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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 475.00 | 17 565.00 | 5 909.00 | 23 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AN Terrains | 140 552.00 | 89 633.00 | 50 919.00 | 140 552.00 |
AP Constructions | 2 097 248.00 | 1 433 093.00 | 664 154.00 | 2 097 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 278.00 | 521 100.00 | 281 179.00 | 802 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 036.00 | 758 226.00 | 368 810.00 | 1 127 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 078.00 | 2 824 467.00 | 1 424 611.00 | 4 249 078.00 |
BT Marchandises | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
BZ Autres créances | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 501 403.00 | | 501 403.00 | 501 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 603.00 | | 756 603.00 | 756 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 681.00 | 2 824 467.00 | 2 181 214.00 | 5 005 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 346.00 | 233 461.00 | | 233 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 412.00 | 352 885.00 | | 167 412.00 |
DL TOTAL (I) | 510 758.00 | 696 346.00 | | 510 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 031.00 | 962 795.00 | | 799 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 590.00 | 929.00 | | 130 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 614.00 | 151 849.00 | | 171 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 595.00 | 226 805.00 | | 276 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 697.00 | 236 385.00 | | 291 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 456.00 | 1 579 138.00 | | 1 670 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 214.00 | 2 275 483.00 | | 2 181 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 282 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 282 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 263.00 | |
GE Autres charges | | | 12 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 95.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -95.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 756.00 | 22 393.00 | | 57 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 599.00 | 2 540 310.00 | | 3 386 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 187.00 | 2 187 425.00 | | 3 219 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 412.00 | 352 885.00 | | 167 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 409.00 | | 322 669.00 | 3 926 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 455.00 | | 322 659.00 | 3 844 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 629.00 | | 10.00 | 53 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 204.00 | 203 263.00 | | 2 621 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940.00 | 2 474.00 | | 19 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 263.00 | 200 788.00 | | 2 601 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 594.00 | 276 594.00 | | 276 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VB T. V. A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VC Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 031.00 | 179 354.00 | 555 841.00 | 799 031.00 |
VI Groupe et associés | 130 589.00 | 130 589.00 | | 130 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 685.00 | | | 159 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 105.00 | 193 075.00 | 50 030.00 | 243 105.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 841.00 | 879 165.00 | 555 841.00 | 1 498 841.00 |