| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 475.00 | 15 092.00 | 8 383.00 | 23 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AN Terrains | 121 295.00 | 84 939.00 | 36 356.00 | 121 295.00 |
AP Constructions | 2 082 469.00 | 1 345 797.00 | 736 671.00 | 2 082 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 206.00 | 468 886.00 | 213 320.00 | 682 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 485.00 | 701 588.00 | 256 897.00 | 958 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 409.00 | 2 621 152.00 | 1 305 257.00 | 3 926 409.00 |
BT Marchandises | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BZ Autres créances | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 720 929.00 | | 720 929.00 | 720 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 279.00 | | 970 279.00 | 970 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 688.00 | 2 621 152.00 | 2 275 536.00 | 4 896 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 461.00 | 102 607.00 | | 233 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 923.00 | 130 853.00 | | 352 923.00 |
DL TOTAL (I) | 696 383.00 | 343 461.00 | | 696 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 795.00 | 1 432 737.00 | | 962 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 849.00 | 118 970.00 | | 151 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 805.00 | 310 981.00 | | 226 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 400.00 | 312 692.00 | | 236 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 264.00 | | |
EA Autres dettes | 375.00 | 3 286.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 153.00 | 2 197 930.00 | | 1 579 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 536.00 | 2 541 390.00 | | 2 275 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 511.00 | 230 530.00 | | 630 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 086 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 5 350.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 3 614.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | 34 478.00 | | 22 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 310.00 | 2 382 144.00 | | 2 540 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 387.00 | 2 251 291.00 | | 2 187 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 923.00 | 130 853.00 | | 352 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 311.00 | | 163 966.00 | 3 772 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869.00 | 3 926 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 869.00 | 3 844 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 366.00 | | 163 957.00 | 3 690 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 620.00 | | 9.00 | 53 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 872.00 | 204 148.00 | 9 869.00 | 2 426 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 868.00 | 4 073.00 | | 15 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 004.00 | 200 075.00 | 9 869.00 | 2 411 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 805.00 | 226 805.00 | | 226 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VC Groupe et associés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 794.00 | 166 002.00 | 648 331.00 | 962 794.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 930.00 | | | 473 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 584.00 | 196 553.00 | 50 030.00 | 246 584.00 |
VW T.V.A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 304.00 | 630 511.00 | 648 331.00 | 1 427 304.00 |