| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 494.00 | 114 192.00 | 1 302.00 | 115 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 383.00 | 1 676 442.00 | 270 940.00 | 1 947 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 704.00 | 1 632 374.00 | 513 330.00 | 2 145 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 611.00 | 3 423 008.00 | 790 603.00 | 4 213 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419 651.00 | | 1 419 651.00 | 1 419 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 411.00 | | 241 411.00 | 241 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 217.00 | 64 994.00 | 2 046 223.00 | 2 111 217.00 |
BZ Autres créances | 986 190.00 | | 986 190.00 | 986 190.00 |
CF Disponibilités | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 845.00 | 65 062.00 | 5 238 783.00 | 5 303 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 456.00 | 3 488 070.00 | 6 029 386.00 | 9 517 456.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 260 714.00 | 3 211 883.00 | | 3 260 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 650.00 | 592 580.00 | | 93 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 610.00 | 20 019.00 | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 098.00 | 4 422 608.00 | | 3 967 098.00 |
DP Provisions pour risques | 23 100.00 | 49 248.00 | | 23 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 993.00 | 173 239.00 | | 242 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 093.00 | 222 487.00 | | 266 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 750.00 | 929 362.00 | | 1 020 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 024.00 | 818 611.00 | | 744 024.00 |
EA Autres dettes | 31 095.00 | 32 558.00 | | 31 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 195.00 | 1 780 856.00 | | 1 796 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 386.00 | 6 425 950.00 | | 6 029 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 671 594.00 | 726 657.00 | 11 398 251.00 | 10 671 594.00 |
FG Production vendue services | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 705 358.00 | 726 657.00 | 11 432 015.00 | 10 705 358.00 |
FM Production stockée | | | -21 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 411 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 217 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 432 033.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 909.00 | 7 409.00 | | 5 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 014.00 | 439 442.00 | | 33 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 104.00 | 221.00 | | 14 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 732.00 | 221.00 | | 14 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 282.00 | 439 221.00 | | 18 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 616.00 | 284 932.00 | | 138 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 808.00 | 12 002 767.00 | | 11 464 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371 159.00 | 11 410 186.00 | | 11 371 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 650.00 | 592 580.00 | | 93 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 595.00 | | 132 040.00 | 4 112 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 025.00 | 4 213 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 025.00 | 4 096 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 280.00 | | 1 215.00 | 114 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 188.00 | | 130 826.00 | 3 997 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 205.00 | 226 478.00 | 675.00 | 3 197 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 058.00 | 3 134.00 | | 111 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 147.00 | 223 344.00 | 675.00 | 3 086 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 487.00 | 69 754.00 | 26 148.00 | 222 487.00 |
6T Sur comptes clients | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111.00 | | 43.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 105.00 | | 43.00 | 65 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 592.00 | 69 754.00 | 26 191.00 | 287 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 004.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 750.00 | 1 020 750.00 | | 1 020 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 462.00 | 286 462.00 | | 286 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 192.00 | | | 2 004 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
VB T. V. A. | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 794.00 | | | 164 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 797.00 | | | 751 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 075.00 | 2 473 814.00 | 689 262.00 | 3 163 075.00 |
VW T.V.A. | 184 418.00 | 184 418.00 | | 184 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 195.00 | 1 796 195.00 | | 1 796 195.00 |