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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 107.00 | 142 225.00 | 8 881.00 | 151 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 764.00 | 1 937 886.00 | 609 878.00 | 2 547 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 596.00 | 2 001 387.00 | 487 208.00 | 2 488 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
AX Avances et acomptes | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 146.00 | 4 081 499.00 | 1 187 646.00 | 5 269 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 478.00 | | 1 514 478.00 | 1 514 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 539.00 | | 327 539.00 | 327 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 731.00 | 1 603.00 | 2 822 128.00 | 2 823 731.00 |
BZ Autres créances | 938 566.00 | | 938 566.00 | 938 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 015.00 | | 352 015.00 | 352 015.00 |
CF Disponibilités | 155 042.00 | | 155 042.00 | 155 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 078.00 | 1 603.00 | 6 203 475.00 | 6 205 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 223.00 | 4 083 102.00 | 7 391 121.00 | 11 474 223.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 446 831.00 | 3 292 051.00 | | 3 446 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 996.00 | 372 279.00 | | 624 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 841.00 | 18 532.00 | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 793.00 | 4 280 988.00 | | 4 679 793.00 |
DP Provisions pour risques | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 242 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 289.00 | 1 293 258.00 | | 1 606 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 335.00 | 678 596.00 | | 760 335.00 |
EA Autres dettes | 110 680.00 | 147 463.00 | | 110 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 229.00 | 2 119 642.00 | | 2 688 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 121.00 | 6 423 730.00 | | 7 391 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 144 742.00 | 1 696 673.00 | 13 841 415.00 | 12 144 742.00 |
FG Production vendue services | 395 773.00 | | 395 773.00 | 395 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 540 515.00 | 1 696 673.00 | 14 237 188.00 | 12 540 515.00 |
FM Production stockée | | | 56 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 328 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 761 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 39 169.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 691.00 | 10 308.00 | | 112 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 732.00 | 60 559.00 | | 112 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 27 817.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | 383.00 | | 3 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 539.00 | 28 200.00 | | 7 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 193.00 | 32 359.00 | | 105 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 166.00 | 167 649.00 | | 225 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 295.00 | 13 502 735.00 | | 14 463 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 838 300.00 | 13 130 456.00 | | 13 838 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 996.00 | 372 279.00 | | 624 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 843.00 | 23 559.00 | | 80 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 291.00 | | 709 165.00 | 4 639 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 310.00 | 5 269 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 310.00 | 5 116 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 204.00 | | 20 903.00 | 130 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 960.00 | | 688 262.00 | 4 507 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 976.00 | 322 422.00 | 75 899.00 | 3 834 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 280.00 | 28 946.00 | | 113 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721 697.00 | 293 476.00 | 75 899.00 | 3 721 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 698.00 | 28 101.00 | 105 597.00 | 133 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 289.00 | 1 606 289.00 | | 1 606 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 979.00 | 217 979.00 | | 217 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 764.00 | 273 764.00 | | 273 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 564.00 | | | 2 817 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 823.00 | | | 869 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 369.00 | 3 856 004.00 | 366.00 | 3 856 369.00 |
VW T.V.A. | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 229.00 | 2 582 632.00 | 105 597.00 | 2 688 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |