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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 007.00 | 148 279.00 | 12 728.00 | 161 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 292.00 | 2 141 976.00 | 808 316.00 | 2 950 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 658.00 | 2 143 252.00 | 506 406.00 | 2 649 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767 226.00 | 4 433 507.00 | 1 333 719.00 | 5 767 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660 316.00 | | 1 660 316.00 | 1 660 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 320.00 | | 515 320.00 | 515 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 762.00 | 1 603.00 | 2 392 159.00 | 2 393 762.00 |
BZ Autres créances | 516 032.00 | | 516 032.00 | 516 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 902.00 | 2 481.00 | 200 421.00 | 202 902.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 155 769.00 | | 155 769.00 | 155 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 102.00 | 4 084.00 | 5 440 018.00 | 5 444 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 211 327.00 | 4 437 591.00 | 6 773 737.00 | 11 211 327.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 831 200.00 | 3 446 831.00 | | 2 831 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 011.00 | 624 996.00 | | 14 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 942.00 | 9 841.00 | | 4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 279.00 | 4 679 793.00 | | 3 448 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 167.00 | 76 901.00 | | 207 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 636.00 | 133 698.00 | | 549 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 248.00 | 1 606 289.00 | | 1 848 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 967.00 | 760 335.00 | | 660 967.00 |
EA Autres dettes | 59 115.00 | 110 680.00 | | 59 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 458.00 | 2 688 229.00 | | 3 325 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 737.00 | 7 391 121.00 | | 6 773 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 557 044.00 | 7 877 292.00 | 14 434 336.00 | 6 557 044.00 |
FG Production vendue services | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589 710.00 | 7 877 292.00 | 14 467 003.00 | 6 589 710.00 |
FM Production stockée | | | 187 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 766 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 031 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 501.00 | 112 691.00 | | 228 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 501.00 | 112 732.00 | | 228 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 80.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | 3 411.00 | | 2 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 7 539.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 065.00 | 105 193.00 | | 225 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 651.00 | 14 463 295.00 | | 15 053 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 039 639.00 | 13 838 300.00 | | 15 039 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 011.00 | 624 996.00 | | 14 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 146.00 | | 582 994.00 | 5 269 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 648.00 | 8 266.00 | 5 767 226.00 | 76 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 648.00 | 7 503.00 | 5 603 853.00 | 76 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 107.00 | | 9 900.00 | 151 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 911.00 | | 571 094.00 | 5 116 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 2 000.00 | 1 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 499.00 | 357 834.00 | 5 827.00 | 4 081 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 225.00 | 6 053.00 | | 142 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939 274.00 | 351 781.00 | 5 827.00 | 3 939 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | 2 481.00 | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 703.00 | 2 481.00 | 23 100.00 | 24 703.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 636.00 | 28 436.00 | 77 200.00 | 105 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 248.00 | 1 848 248.00 | | 1 848 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 026.00 | 225 026.00 | | 225 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 510.00 | 273 510.00 | | 273 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 563.00 | 2 369 563.00 | | 2 369 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VB T. V. A. | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 167.00 | 207 167.00 | | 207 167.00 |
VI Groupe et associés | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 794.00 | 278 794.00 | | 278 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 769.00 | 155 769.00 | | 155 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 928.00 | 3 065 563.00 | 366.00 | 3 065 928.00 |
VW T.V.A. | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 458.00 | 3 248 258.00 | 77 200.00 | 3 325 458.00 |