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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
AH Fonds commercial | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
AP Constructions | 86 674.00 | 86 287.00 | 386.00 | 86 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 708.00 | 394 708.00 | | 394 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 945.00 | 60 973.00 | 9 971.00 | 70 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 998.00 | 570 095.00 | 320 903.00 | 890 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 643.00 | 65 280.00 | 422 362.00 | 487 643.00 |
BZ Autres créances | 1 262 285.00 | | 1 262 285.00 | 1 262 285.00 |
CF Disponibilités | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 454.00 | 65 280.00 | 1 712 173.00 | 1 777 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 453.00 | 635 376.00 | 2 033 077.00 | 2 668 453.00 |
CU Autres participations | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 139.00 | | | 1 223 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 976.00 | | | -10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 162.00 | | | 1 256 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 556.00 | | | 267 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 562.00 | | | 377 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
EA Autres dettes | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 914.00 | | | 776 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 077.00 | | | 2 033 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 414.00 | | | 509 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 623.00 | | | 908 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 053.00 | | | 570 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 658.00 | 6 162.00 | 17 724.00 | 581 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 910.00 | 1 215.00 | | 26 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 748.00 | 4 947.00 | 17 724.00 | 554 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 568.00 | 412 568.00 | | 412 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 484.00 | 1 758 378.00 | 1 105.00 | 1 759 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 915.00 | 509 415.00 | | 776 915.00 |