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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
AH Fonds commercial | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 819.00 | 66 142.00 | 248 676.00 | 314 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 673.00 | 33 838.00 | 6 834.00 | 40 673.00 |
BZ Autres créances | 264 471.00 | | 264 471.00 | 264 471.00 |
CF Disponibilités | 433 414.00 | | 433 414.00 | 433 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 559.00 | 33 838.00 | 704 720.00 | 738 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 378.00 | 99 981.00 | 953 397.00 | 1 053 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | 30 000.00 | 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 853 867.00 | | | 853 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
DL TOTAL (I) | 953 087.00 | | | 953 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 309.00 | | | 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 397.00 | | | 953 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 571.00 | | | -5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |