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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
AH Fonds commercial | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
AP Constructions | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 379.00 | 389 379.00 | | 389 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 41 644.00 | 3 823.00 | 45 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 192.00 | 575 824.00 | 284 368.00 | 860 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 009.00 | 124 586.00 | 175 423.00 | 300 009.00 |
BZ Autres créances | 1 194 290.00 | 938 314.00 | 255 976.00 | 1 194 290.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 042.00 | 1 062 900.00 | 451 142.00 | 1 514 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 235.00 | 1 638 724.00 | 735 510.00 | 2 374 235.00 |
CU Autres participations | 60 400.00 | 30 000.00 | 30 400.00 | 60 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 250.00 | | | 1 186 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 973.00 | | | -950 973.00 |
DL TOTAL (I) | 279 277.00 | | | 279 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
EA Autres dettes | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 233.00 | | | 456 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 510.00 | | | 735 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 733.00 | | | 212 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 836.00 | | | 892 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 166.00 | | | 554 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 010.00 | 3 458.00 | 32 643.00 | 575 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 885.00 | 3 458.00 | 32 643.00 | 546 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 281.00 | 1 032 636.00 | 5 017.00 | 65 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 281.00 | 1 032 636.00 | 5 017.00 | 65 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 322.00 | 5 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 938 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
VP Divers | 1 194 290.00 | | | 1 194 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 405.00 | 1 422 225.00 | 73 180.00 | 1 495 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 233.00 | 212 733.00 | | 456 233.00 |