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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 716.00 | 12 623.00 | 83 092.00 | 95 716.00 |
AP Constructions | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 347.00 | 498 347.00 | 1.00 | 498 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 600.00 | 539 539.00 | 20 060.00 | 559 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 121.00 | | 1 167 121.00 | 1 167 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 322.00 | 1 074 671.00 | 1 339 651.00 | 2 414 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 113.00 | 125 429.00 | 2 818 684.00 | 2 944 113.00 |
BZ Autres créances | 4 468 486.00 | 39 516.00 | 4 428 970.00 | 4 468 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 158.00 | 164 945.00 | 7 377 213.00 | 7 542 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 480.00 | 1 239 616.00 | 8 716 864.00 | 9 956 480.00 |
CU Autres participations | 3 362.00 | 2 287.00 | 1 075.00 | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 650.00 | | | 464 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 620 723.00 | | | -2 620 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370 142.00 | | | 3 370 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 956.00 | | | 1 437 956.00 |
DP Provisions pour risques | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 603.00 | | | 2 286 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 477.00 | | | 2 028 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 842.00 | | | 936 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 725 593.00 | | | 1 725 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 292.00 | | | 7 152 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 864.00 | | | 8 716 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 168 126.00 | | | 7 168 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 865.00 | | 2 498 865.00 | 2 498 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 865.00 | | 2 498 865.00 | 2 498 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 928.00 | |
GE Autres charges | | | 36 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 269.00 | | | 260 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 239 601.00 | | | 6 239 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499 870.00 | | | 6 499 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 031.00 | | | 2 284 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872 688.00 | | | 872 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156 719.00 | | | 3 156 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343 151.00 | | | 3 343 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 210 593.00 | | | 9 210 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 451.00 | | | 5 840 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370 142.00 | | | 3 370 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 232.00 | | 578.00 | 6 080 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 806.00 | 1 201 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666 488.00 | 2 414 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 484.00 | 117 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333 198.00 | 1 094 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 074.00 | | | 421 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 499.00 | | 578.00 | 3 427 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 658.00 | | | 2 231 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 644.00 | 165 929.00 | 1 788 188.00 | 2 694 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 028.00 | 445.00 | 54 975.00 | 89 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 615.00 | 165 484.00 | 1 733 213.00 | 2 605 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 116.00 | | 13 500.00 | 140 116.00 |
6T Sur comptes clients | 221 916.00 | | 96 486.00 | 221 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 234.00 | | 74 718.00 | 114 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 437.00 | | 171 204.00 | 338 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 553.00 | | 184 704.00 | 478 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 477.00 | 2 028 477.00 | | 2 028 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 086.00 | 400 086.00 | | 400 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 427.00 | 1 741 427.00 | | 1 741 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167 121.00 | | | 1 167 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 455.00 | | | 2 931 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VB T. V. A. | 257 982.00 | | | 257 982.00 |
VC Groupe et associés | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 285 316.00 | 2 285 316.00 | | 2 285 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197 690.00 | | | 4 197 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 657 892.00 | 7 459 402.00 | 1 198 491.00 | 8 657 892.00 |
VW T.V.A. | 436 570.00 | 436 570.00 | | 436 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 501.00 | 7 161 501.00 | | 7 161 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
ST Autres comptes | 365 974.00 | | | 365 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 614 366.00 | | | 614 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 957.00 | | | 299 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 463 772.00 | | | 1 463 772.00 |