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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 875.00 | 69 356.00 | -47 481.00 | 21 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 404.00 | 17 111.00 | 93 292.00 | 110 404.00 |
AP Constructions | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 347.00 | 498 347.00 | 1.00 | 498 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 664.00 | 553 476.00 | -1 812.00 | 551 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 803.00 | | 1 169 802.00 | 1 169 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 999.00 | 1 140 577.00 | 1 281 422.00 | 2 421 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364 795.00 | 128 655.00 | 5 236 140.00 | 5 364 795.00 |
BZ Autres créances | 3 560 977.00 | | 3 560 977.00 | 3 560 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 237.00 | 128 655.00 | 8 872 582.00 | 9 001 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 236.00 | 1 269 232.00 | 10 154 004.00 | 11 423 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
CU Autres participations | 2 362.00 | 2 287.00 | 75.00 | 2 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 650.00 | | | 464 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 306.00 | | | 1 032 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 319.00 | | | 1 796 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 644.00 | | | 686 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 881.00 | | | 1 245 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 392.00 | | | 1 804 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 4 616 750.00 | | | 4 616 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 685.00 | | | 8 357 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 004.00 | | | 10 154 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 357 668.00 | | | 8 357 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 074.00 | | 2 477 074.00 | 2 477 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 074.00 | | 2 477 074.00 | 2 477 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 45 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 692.00 | | | -45 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 274.00 | | | 2 517 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 798.00 | | | 2 441 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 535.00 | | 1 327 922.00 | 2 394 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 458.00 | 1 202 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 458.00 | 2 421 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 590.00 | | 14 688.00 | 117 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 022.00 | | 14 922.00 | 1 072 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 922.00 | | 1 298 313.00 | 1 204 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 190.00 | 45 100.00 | | 1 093 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 109.00 | 16 358.00 | | 70 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 081.00 | 28 742.00 | | 1 023 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6T Sur comptes clients | 118 085.00 | 10 570.00 | | 118 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 511.00 | 10 570.00 | 39 516.00 | 167 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 511.00 | 10 570.00 | 39 516.00 | 167 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 881.00 | 1 245 881.00 | | 1 245 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 734.00 | 1 070 734.00 | | 1 070 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616 750.00 | 4 616 750.00 | | 4 616 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169 803.00 | | | 1 169 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 347 184.00 | | | 5 347 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 256 395.00 | | | 256 395.00 |
VC Groupe et associés | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VI Groupe et associés | 686 644.00 | 686 644.00 | | 686 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266 902.00 | | | 3 266 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 148 225.00 | 8 930 199.00 | 1 218 026.00 | 10 148 225.00 |
VW T.V.A. | 629 439.00 | 629 439.00 | | 629 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 357 685.00 | 8 357 668.00 | 17.00 | 8 357 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
ST Autres comptes | 473 523.00 | | | 473 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 956.00 | | | 147 956.00 |
YT Sous‐traitance | 424 281.00 | | | 424 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 919.00 | | | 263 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 060.00 | | | 1 406 060.00 |