| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 716.00 | 48 234.00 | 47 481.00 | 95 716.00 |
AP Constructions | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 347.00 | 498 347.00 | 1.00 | 498 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 743.00 | 524 734.00 | 12 009.00 | 536 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 997.00 | | 1 170 997.00 | 1 170 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 535.00 | 1 095 477.00 | 1 299 058.00 | 2 394 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 814.00 | 118 085.00 | 4 143 729.00 | 4 261 814.00 |
BZ Autres créances | 2 750 755.00 | 39 516.00 | 2 711 239.00 | 2 750 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 858.00 | 157 601.00 | 6 969 257.00 | 7 126 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 393.00 | 1 253 078.00 | 8 268 315.00 | 9 521 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
CU Autres participations | 3 362.00 | 2 287.00 | 1 075.00 | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 650.00 | | | 464 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 419.00 | | | 749 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 887.00 | | | 282 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 842.00 | | | 1 720 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 296.00 | | | 1 833 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 666.00 | | | 1 842 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 566.00 | | | 1 567 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 239 731.00 | | | 1 239 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 473.00 | | | 6 547 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 315.00 | | | 8 268 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 487 259.00 | | | 6 487 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 355.00 | | 2 946 355.00 | 2 946 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 355.00 | | 2 946 355.00 | 2 946 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 452.00 | | | 223 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 638.00 | | | -226 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 633.00 | | | 3 113 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 746.00 | | | 2 830 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 887.00 | | | 282 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 322.00 | | 1 321 662.00 | 2 414 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297 693.00 | 1 204 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 449.00 | 2 394 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 756.00 | 1 072 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 879.00 | | 20 899.00 | 1 094 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 852.00 | | 1 300 763.00 | 1 201 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 384.00 | 56 643.00 | 35 837.00 | 1 072 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498.00 | 35 611.00 | | 34 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 886.00 | 21 032.00 | 35 837.00 | 1 037 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
6T Sur comptes clients | 125 429.00 | 4 952.00 | 12 296.00 | 125 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 854.00 | 4 952.00 | 12 296.00 | 174 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 470.00 | 4 952.00 | 138 912.00 | 301 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 126 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 666.00 | 1 842 666.00 | | 1 842 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 459.00 | 906 459.00 | | 906 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 731.00 | 1 239 731.00 | | 1 239 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170 997.00 | | | 1 170 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 244 203.00 | | | 4 244 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 246 999.00 | | | 246 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 296.00 | 1 833 296.00 | | 1 833 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 627.00 | | | 2 491 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 260 562.00 | 7 041 391.00 | 1 219 171.00 | 8 260 562.00 |
VW T.V.A. | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 847.00 | 6 487 259.00 | 53 588.00 | 6 540 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
ST Autres comptes | 265 879.00 | | | 265 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 048.00 | | | 126 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 569 021.00 | | | 569 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 141.00 | | | 329 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 823.00 | | | 193 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 889.00 | | | 1 381 889.00 |