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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 639.00 | 17 147.00 | 4 492.00 | 21 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 031.00 | 3 598.00 | 13 433.00 | 17 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 404.00 | 22 759.00 | 19 646.00 | 42 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 389.00 | 22 759.00 | 165 631.00 | 188 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
EA Autres dettes | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 524.00 | | 537 524.00 | 537 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 524.00 | | 537 524.00 | 537 524.00 |
FM Production stockée | | | 12 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 20 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 168.00 | | | 552 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 160.00 | | | 550 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 220.00 | | 19 592.00 | 33 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 42 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 408.00 | 38 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | | 18 272.00 | 30 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 320.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 384.00 | 2 783.00 | 10 408.00 | 30 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 371.00 | 2 783.00 | 10 408.00 | 28 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 803.00 | 89 543.00 | 1 260.00 | 90 803.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381.00 | | | 381.00 |
ST Autres comptes | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
YT Sous‐traitance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 280.00 | | | 131 280.00 |