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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 139.00 | 19 253.00 | 6 886.00 | 26 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 8 104.00 | 25 534.00 | 33 639.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 112.00 | 29 372.00 | 33 740.00 | 63 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BN En cours de production de biens | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 116.00 | 29 372.00 | 170 744.00 | 200 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 409.00 | | | -9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 744.00 | | | 170 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 929.00 | | 535 929.00 | 535 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 929.00 | | 535 929.00 | 535 929.00 |
FM Production stockée | | | 5 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 020.00 | | | 543 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 429.00 | | | 552 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 409.00 | | | -9 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 404.00 | | 21 108.00 | 42 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 63 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 671.00 | | 21 108.00 | 38 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 759.00 | 6 613.00 | | 22 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 745.00 | 6 613.00 | | 20 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 046.00 | 35 726.00 | 1 320.00 | 37 046.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 442.00 | 99 978.00 | 15 464.00 | 115 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119.00 | | | 119.00 |
ST Autres comptes | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YT Sous‐traitance | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 979.00 | | | 117 979.00 |