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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 139.00 | 23 463.00 | 2 676.00 | 26 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 982.00 | 30 180.00 | 44 802.00 | 74 982.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 455.00 | 55 656.00 | 48 798.00 | 104 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 472.00 | 55 656.00 | 193 815.00 | 249 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 815.00 | | | 193 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 984.00 | | 695 984.00 | 695 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 984.00 | | 695 984.00 | 695 984.00 |
FM Production stockée | | | -67 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 818.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 688.00 | | | 634 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 181.00 | | | 600 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 719.00 | | 8 722.00 | 96 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 320.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 787.00 | 104 455.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 101 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 186.00 | | 8 722.00 | 93 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 626.00 | 15 818.00 | 787.00 | 40 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 15 818.00 | 787.00 | 38 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 239.00 | 9 167.00 | 12 072.00 | 21 239.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 042.00 | 93 970.00 | 12 072.00 | 106 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
YT Sous‐traitance | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 862.00 | | | 122 862.00 |