| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 927.00 | 100 511.00 | 10 416.00 | 110 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 246.00 | 1 431 069.00 | 692 177.00 | 2 123 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 713.00 | 944 389.00 | 233 324.00 | 1 177 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 449.00 | | 661 449.00 | 661 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 467.00 | | 343 467.00 | 343 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 994 802.00 | 2 475 969.00 | 4 518 834.00 | 6 994 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
BT Marchandises | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 730.00 | | 983 730.00 | 983 730.00 |
BZ Autres créances | 1 574 630.00 | | 1 574 630.00 | 1 574 630.00 |
CF Disponibilités | 794 697.00 | | 794 697.00 | 794 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 751.00 | | 3 577 751.00 | 3 577 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 553.00 | 2 475 969.00 | 8 096 585.00 | 10 572 553.00 |
CU Autres participations | 2 578 000.00 | | 2 578 000.00 | 2 578 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 408 821.00 | | | 408 821.00 |
DH Report à nouveau | -3 601 125.00 | | | -3 601 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 461.00 | | | -93 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 274.00 | | | -1 611 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 179.00 | | | 2 362 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 210.00 | | | 6 174 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 172.00 | | | 731 172.00 |
EA Autres dettes | 440 298.00 | | | 440 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 859.00 | | | 9 707 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 585.00 | | | 8 096 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 345 680.00 | | | 7 345 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
FG Production vendue services | 7 538 222.00 | | 7 538 222.00 | 7 538 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 305.00 | | 7 638 305.00 | 7 638 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 617.00 | | | 149 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 712.00 | | | -7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 962.00 | | | 7 850 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 423.00 | | | 7 944 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 461.00 | | | -93 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362 179.00 | | 2 362 179.00 | 2 362 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 210.00 | 6 174 210.00 | | 6 174 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 298.00 | 440 298.00 | | 440 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 851.00 | 2 620 935.00 | 1 004 916.00 | 3 625 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 859.00 | 7 345 679.00 | 2 362 179.00 | 9 707 859.00 |