| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 980.00 | 98 372.00 | 33 608.00 | 131 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 448.00 | 1 640 833.00 | 391 615.00 | 2 032 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 144.00 | 1 110 602.00 | 251 542.00 | 1 362 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 073.00 | | 120 073.00 | 120 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 731.00 | 856 890.00 | 283 841.00 | 1 140 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 852.00 | | 331 852.00 | 331 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 697 229.00 | 6 282 698.00 | 1 414 531.00 | 7 697 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
BT Marchandises | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 024.00 | 177 910.00 | 1 118 114.00 | 1 296 024.00 |
BZ Autres créances | 2 199 660.00 | | 2 199 660.00 | 2 199 660.00 |
CF Disponibilités | 673 799.00 | | 673 799.00 | 673 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 568.00 | 177 910.00 | 4 225 658.00 | 4 403 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 796.00 | 6 460 608.00 | 5 640 189.00 | 12 100 796.00 |
CU Autres participations | 2 578 000.00 | 2 576 000.00 | 2 000.00 | 2 578 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 408 821.00 | | | 408 821.00 |
DH Report à nouveau | -4 349 458.00 | | | -4 349 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 616 339.00 | | | -4 616 339.00 |
DL TOTAL (I) | -6 882 485.00 | | | -6 882 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 524.00 | | | 2 419 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799 100.00 | | | 8 799 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 149.00 | | | 863 149.00 |
EA Autres dettes | 440 887.00 | | | 440 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 522 674.00 | | | 12 522 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 189.00 | | | 5 640 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 103 150.00 | | | 10 103 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
FG Production vendue services | 7 353 783.00 | | 7 353 783.00 | 7 353 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 250.00 | | 7 439 250.00 | 7 439 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 910.00 | |
GE Autres charges | | | 10 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 626 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 432 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 542 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 823.00 | | | -73 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 938.00 | | | 7 533 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150 278.00 | | | 12 150 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 616 339.00 | | | -4 616 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 603.00 | 208 906.00 | 160 702.00 | 2 801 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 494.00 | 8 878.00 | | 89 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 109.00 | 200 028.00 | 160 702.00 | 2 712 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 177 910.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 087.00 | | | 249 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 419 524.00 | | 2 419 524.00 | 2 419 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799 100.00 | 8 799 100.00 | | 8 799 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 149.00 | 863 149.00 | | 863 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 887.00 | 440 887.00 | | 440 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472 583.00 | | 1 472 583.00 | 1 472 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556 122.00 | 3 556 122.00 | | 3 556 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 705.00 | 3 556 122.00 | 1 472 583.00 | 5 028 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 522 674.00 | 10 103 150.00 | 2 419 524.00 | 12 522 674.00 |