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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 905.00 | 89 494.00 | 40 410.00 | 129 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 347.00 | 1 632 610.00 | 513 737.00 | 2 146 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 336.00 | 1 079 499.00 | 264 837.00 | 1 344 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 319.00 | | 869 319.00 | 869 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 467.00 | | 343 467.00 | 343 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 241.00 | 2 801 603.00 | 4 639 638.00 | 7 441 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
BT Marchandises | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 549.00 | | 1 639 549.00 | 1 639 549.00 |
BZ Autres créances | 2 128 304.00 | | 2 128 304.00 | 2 128 304.00 |
CF Disponibilités | 595 418.00 | | 595 418.00 | 595 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 278.00 | | 4 595 278.00 | 4 595 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 520.00 | 2 801 603.00 | 9 234 917.00 | 12 036 520.00 |
CU Autres participations | 2 578 000.00 | | 2 578 000.00 | 2 578 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 408 821.00 | 408 821.00 | | 408 821.00 |
DH Report à nouveau | -4 088 992.00 | -3 694 586.00 | | -4 088 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 466.00 | -394 406.00 | | -260 466.00 |
DL TOTAL (I) | -2 266 146.00 | -2 005 680.00 | | -2 266 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 721.00 | 2 361 179.00 | | 2 415 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 442.00 | 7 150 510.00 | | 7 695 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 780.00 | 875 672.00 | | 982 780.00 |
EA Autres dettes | 407 121.00 | 471 427.00 | | 407 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 501 063.00 | 10 858 788.00 | | 11 501 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 917.00 | 8 853 108.00 | | 9 234 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 342.00 | | | 9 085 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
FG Production vendue services | 8 097 482.00 | | 8 097 482.00 | 8 097 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 215 522.00 | | 8 215 522.00 | 8 215 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 284.00 | |
GE Autres charges | | | 23 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 539.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 1 613.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | 4 152.00 | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 10 035.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 156.00 | 57 195.00 | | 242 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | 9 703.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 206.00 | 76 933.00 | | 243 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 270.00 | -72 781.00 | | -241 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 516.00 | 7 829 006.00 | | 8 533 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 982.00 | 8 223 412.00 | | 8 793 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 466.00 | -394 406.00 | | -260 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 415 721.00 | | 2 415 721.00 | 2 415 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 442.00 | 7 695 442.00 | | 7 695 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 121.00 | 407 121.00 | | 407 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982 780.00 | 982 780.00 | | 982 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 417.00 | 3 827 630.00 | 1 212 786.00 | 5 040 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 063.00 | 9 085 342.00 | 2 415 721.00 | 11 501 063.00 |