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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 708.00 | 18 192.00 | 5 516.00 | 23 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 956.00 | 22 362.00 | 102 594.00 | 124 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 879.00 | 40 554.00 | 115 325.00 | 155 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 490.00 | 129 437.00 | 328 053.00 | 457 490.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 217 616.00 | | 217 616.00 | 217 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 776.00 | 129 437.00 | 641 339.00 | 770 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 655.00 | 169 992.00 | 756 664.00 | 926 655.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 257 551.00 | | | 257 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DL TOTAL (I) | 345 488.00 | | | 345 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
EA Autres dettes | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 176.00 | | | 411 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 664.00 | | | 756 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 508.00 | | 510 508.00 | 510 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 508.00 | | 510 508.00 | 510 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 657.00 | | | 535 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 520.00 | | | 511 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 462.00 | | 7 137.00 | 35 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | 2 504.00 | 14 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 880.00 | 2 599.00 | 3 646.00 | 32 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | 1 272.00 | | 13 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 364 010.00 | | | 364 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 429.00 | | | 186 429.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VP Divers | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 931.00 | 397 487.00 | 187 444.00 | 584 931.00 |
VW T.V.A. | 111 783.00 | 80 334.00 | | 111 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 762.00 | 437 313.00 | | 468 762.00 |