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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 010.00 | 10 825.00 | 1 186.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 244.00 | 87 091.00 | 61 153.00 | 148 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 470.00 | 97 916.00 | 69 554.00 | 167 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 826.00 | 79 592.00 | 255 233.00 | 334 826.00 |
BZ Autres créances | 220 701.00 | | 220 701.00 | 220 701.00 |
CF Disponibilités | 114 214.00 | | 114 214.00 | 114 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 245.00 | 79 592.00 | 590 652.00 | 670 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 714.00 | 177 508.00 | 660 206.00 | 837 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DH Report à nouveau | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DL TOTAL (I) | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 191.00 | | | 184 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
EA Autres dettes | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 281.00 | | | 541 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 206.00 | | | 660 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 336.00 | | | 486 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 177.00 | | 1 990.00 | 173 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 697.00 | 167 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 148 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | 1 505.00 | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 927.00 | | 485.00 | 154 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 924.00 | 25 688.00 | 7 697.00 | 79 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 319.00 | 529.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 889.00 | 25 369.00 | 7 168.00 | 68 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 380.00 | 8 782.00 | 36 570.00 | 107 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 380.00 | 8 782.00 | 36 570.00 | 107 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 380.00 | 8 782.00 | 36 570.00 | 107 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 782.00 | 36 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 191.00 | 184 191.00 | | 184 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 362.00 | 123 362.00 | | 123 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 059.00 | 196 059.00 | | 196 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
VB T. V. A. | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VC Groupe et associés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 770.00 | 17 825.00 | 50 029.00 | 72 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 172.00 | 555 972.00 | 7 200.00 | 563 172.00 |
VW T.V.A. | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 281.00 | 486 336.00 | 50 029.00 | 541 281.00 |