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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 010.00 | 11 828.00 | 182.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 671.00 | 125 255.00 | 26 416.00 | 151 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 897.00 | 137 083.00 | 33 814.00 | 170 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 276.00 | 44 897.00 | 271 378.00 | 316 276.00 |
BZ Autres créances | 373 354.00 | | 373 354.00 | 373 354.00 |
CF Disponibilités | 82 718.00 | | 82 718.00 | 82 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 712.00 | 44 897.00 | 727 814.00 | 772 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 608.00 | 181 980.00 | 761 628.00 | 943 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DH Report à nouveau | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DL TOTAL (I) | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
EA Autres dettes | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 780.00 | | | 559 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 628.00 | | | 761 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 373.00 | | | 531 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 745.00 | | 2 892.00 | 170 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 170 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 151 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 520.00 | | 2 892.00 | 151 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 826.00 | 18 998.00 | 2 741.00 | 120 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 326.00 | 502.00 | | 11 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 499.00 | 18 496.00 | 2 741.00 | 109 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 357.00 | 1 407.00 | 13 867.00 | 57 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 357.00 | 1 407.00 | 13 867.00 | 57 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 357.00 | 1 407.00 | 13 867.00 | 57 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 923.00 | 225 696.00 | 28 228.00 | 253 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 177.00 | 171 177.00 | | 171 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 630.00 | 689 630.00 | | 689 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 194.00 | 689 994.00 | 7 200.00 | 697 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 600.00 | 531 373.00 | 28 228.00 | 559 600.00 |