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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 14 995.00 | 125.00 | 15 119.00 |
AH Fonds commercial | 341 927.00 | | 341 927.00 | 341 927.00 |
AP Constructions | 54 234.00 | 6 019.00 | 48 215.00 | 54 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 154.00 | 71 185.00 | 29 969.00 | 101 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 256 900.00 | 3 929 398.00 | 2 327 502.00 | 6 256 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845 764.00 | 4 021 597.00 | 2 824 167.00 | 6 845 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 992.00 | 20 385.00 | 198 607.00 | 218 992.00 |
BZ Autres créances | 266 956.00 | | 266 956.00 | 266 956.00 |
CF Disponibilités | 234 018.00 | | 234 018.00 | 234 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 884.00 | 20 385.00 | 751 498.00 | 771 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 648.00 | 4 041 982.00 | 3 575 666.00 | 7 617 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 895 314.00 | 693 784.00 | | 895 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 790.00 | 211 531.00 | | 175 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 105.00 | 1 015 314.00 | | 1 181 105.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 804.00 | 1 120 149.00 | | 1 469 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 008.00 | 25 629.00 | | 13 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 581.00 | 30 194.00 | | 34 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 319.00 | 322 073.00 | | 219 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 650.00 | 378 257.00 | | 361 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 146.00 | | |
EA Autres dettes | 251 198.00 | 239 527.00 | | 251 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 561.00 | 2 184 974.00 | | 2 349 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 666.00 | 3 200 289.00 | | 3 575 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 329.00 | 1 623 370.00 | | 1 471 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 376 748.00 | | 4 376 748.00 | 4 376 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 748.00 | | 4 376 748.00 | 4 376 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 312.00 | 58 862.00 | | 71 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 378.00 | 5 473.00 | | 6 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 382.00 | 5 654.00 | | 64 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 16 000.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 932.00 | 21 654.00 | | 64 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 216.00 | 6 524.00 | | 10 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 206.00 | 6 524.00 | | 74 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 275.00 | 15 130.00 | | -9 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 317.00 | 4 478 646.00 | | 4 516 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 526.00 | 4 267 116.00 | | 4 340 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 790.00 | 211 531.00 | | 175 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 067.00 | | 968 213.00 | 5 918 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 516.00 | 6 845 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 516.00 | 6 412 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 879.00 | | 168.00 | 356 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 758.00 | | 968 046.00 | 5 484 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 641.00 | 618 481.00 | 21 525.00 | 3 424 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 43.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 689.00 | 618 438.00 | 21 525.00 | 3 409 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 113.00 | | 2 728.00 | 23 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 113.00 | | 2 728.00 | 23 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | 45 000.00 | 2 728.00 | 23 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 319.00 | 219 319.00 | | 219 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 901.00 | 174 901.00 | | 174 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 198.00 | 251 198.00 | | 251 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
UX Autres créances clients | 196 127.00 | | | 196 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VB T. V. A. | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 140.00 | 590 908.00 | 867 210.00 | 1 469 140.00 |
VI Groupe et associés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 409.00 | | | 1 005 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 037.00 | | | 655 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VP Divers | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 012.00 | 587 012.00 | | 587 012.00 |
VW T.V.A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 980.00 | 1 436 748.00 | 867 210.00 | 2 314 980.00 |