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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AH Fonds commercial | 341 927.00 | | 341 927.00 | 341 927.00 |
AP Constructions | 54 234.00 | 16 867.00 | 37 367.00 | 54 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 634.00 | 86 469.00 | 27 165.00 | 113 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 416 302.00 | 4 656 106.00 | 2 760 196.00 | 7 416 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021 294.00 | 4 774 562.00 | 3 246 732.00 | 8 021 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 580.00 | 45 882.00 | 430 698.00 | 476 580.00 |
BZ Autres créances | 171 446.00 | | 171 446.00 | 171 446.00 |
CF Disponibilités | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 495.00 | 45 882.00 | 809 612.00 | 855 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 876 789.00 | 4 820 444.00 | 4 056 345.00 | 8 876 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 714.00 | 1 061 105.00 | | 1 108 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 164.00 | 57 609.00 | | 100 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 878.00 | 1 228 714.00 | | 1 318 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 320.00 | 1 395 970.00 | | 1 699 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 463.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 304.00 | 27 968.00 | | 62 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 693.00 | 193 470.00 | | 385 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 001.00 | 388 329.00 | | 504 001.00 |
EA Autres dettes | 85 555.00 | 106 572.00 | | 85 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 467.00 | 2 112 772.00 | | 2 737 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 345.00 | 3 371 485.00 | | 4 056 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 248.00 | 1 265 929.00 | | 1 603 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 233 162.00 | | 1 115 943.00 | 7 233 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 811.00 | 8 021 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 811.00 | 7 584 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 046.00 | | | 357 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798 838.00 | | 1 113 143.00 | 6 798 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 277.00 | | 2 800.00 | 77 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 164.00 | 713 090.00 | 324 692.00 | 4 386 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371 045.00 | 713 090.00 | 324 692.00 | 4 371 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 693.00 | 385 693.00 | | 385 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 484.00 | 253 484.00 | | 253 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 848.00 | 172 848.00 | | 172 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
UX Autres créances clients | 422 131.00 | 422 131.00 | | 422 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VB T. V. A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 320.00 | 565 101.00 | 1 075 396.00 | 1 699 320.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 440.00 | | | 952 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 662.00 | | | 648 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VP Divers | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 083.00 | 735 083.00 | | 735 083.00 |
VW T.V.A. | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 163.00 | 1 540 944.00 | 1 075 396.00 | 2 675 163.00 |