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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176.00 | 9 520.00 | 656.00 | 10 176.00 |
AH Fonds commercial | 341 927.00 | | 341 927.00 | 341 927.00 |
AP Constructions | 54 234.00 | 22 291.00 | 31 943.00 | 54 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 540.00 | 54 320.00 | 17 220.00 | 71 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 970 206.00 | 5 086 403.00 | 3 883 803.00 | 8 970 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 527 528.00 | 5 172 534.00 | 4 354 994.00 | 9 527 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 787.00 | 9 402.00 | 376 386.00 | 385 787.00 |
BZ Autres créances | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
CF Disponibilités | 285 107.00 | | 285 107.00 | 285 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 968.00 | 9 402.00 | 938 567.00 | 947 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 496.00 | 5 181 935.00 | 5 293 560.00 | 10 475 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 878.00 | 1 108 714.00 | | 1 128 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 748.00 | 100 164.00 | | 100 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 625.00 | 1 318 878.00 | | 1 339 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 168.00 | 1 699 320.00 | | 2 559 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 983.00 | 593.00 | | 25 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 451.00 | 62 304.00 | | 41 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 153.00 | 385 693.00 | | 210 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 863.00 | 504 001.00 | | 462 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 400.00 | | | 472 400.00 |
EA Autres dettes | 178 185.00 | 85 555.00 | | 178 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 935.00 | 2 737 467.00 | | 3 953 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 560.00 | 4 056 345.00 | | 5 293 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 603 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 021 294.00 | | 1 966 458.00 | 8 021 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 79 445.00 | 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847.00 | 459 378.00 | 9 527 528.00 | 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 708.00 | 352 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 670.00 | 9 095 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 046.00 | | 765.00 | 357 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584 171.00 | | 1 965 478.00 | 7 584 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 077.00 | | 215.00 | 80 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 562.00 | 851 257.00 | 453 285.00 | 4 774 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | 109.00 | 5 708.00 | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759 443.00 | 851 148.00 | 447 577.00 | 4 759 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 153.00 | 210 153.00 | | 210 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 488.00 | 252 488.00 | | 252 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 821.00 | 156 821.00 | | 156 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 400.00 | 472 400.00 | | 472 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 185.00 | 178 185.00 | | 178 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
UX Autres créances clients | 331 338.00 | 331 338.00 | | 331 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | 80.00 | 22 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VB T. V. A. | 96 888.00 | 96 888.00 | 80.00 | 96 888.00 |
VC Groupe et associés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559 168.00 | 785 957.00 | 1 764 491.00 | 2 559 168.00 |
VI Groupe et associés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 617 000.00 | | | 1 617 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 153.00 | | | 757 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 687.00 | 689 687.00 | | 689 687.00 |
VW T.V.A. | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 484.00 | 2 139 273.00 | 1 764 491.00 | 3 912 484.00 |