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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 067.00 | 79 377.00 | 10 690.00 | 90 067.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 420.00 | 24 631.00 | 5 790.00 | 30 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 066.00 | 18 050.00 | 6 017.00 | 24 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 967.00 | 209 267.00 | 80 700.00 | 289 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 436.00 | | 544 436.00 | 544 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 956.00 | 331 324.00 | 933 632.00 | 1 264 956.00 |
BT Marchandises | 1 984 561.00 | | 1 984 561.00 | 1 984 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 980.00 | 225 486.00 | 1 476 494.00 | 1 701 980.00 |
BZ Autres créances | 1 976 770.00 | | 1 976 770.00 | 1 976 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 934 095.00 | | 2 934 095.00 | 2 934 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 707.00 | 225 486.00 | 8 567 220.00 | 8 792 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265 115.00 | | 265 115.00 | 265 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 322 778.00 | 556 810.00 | 9 765 968.00 | 10 322 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 410.00 | | | 613 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 790.00 | | | 1 428 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 939.00 | | | 297 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 480.00 | | | 2 401 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 122.00 | | | 2 242 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 364.00 | | | 3 041 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 508.00 | | | 1 513 508.00 |
EA Autres dettes | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 736.00 | | | 6 989 736.00 |
ED (V) | 374 752.00 | | | 374 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 765 968.00 | | | 9 765 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 436.00 | | | 7 014 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242 122.00 | | | 2 242 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 969 160.00 | 16 182 648.00 | 26 151 808.00 | 9 969 160.00 |
FG Production vendue services | 230 956.00 | 1 617 778.00 | 1 848 734.00 | 230 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 116.00 | 17 800 426.00 | 28 000 542.00 | 10 200 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 872 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 351 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 702 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 855 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 468 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868 680.00 | | | 868 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 791 115.00 | | | 31 791 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 493 176.00 | | | 31 493 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 939.00 | | | 297 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 122.00 | | 105 968.00 | 1 384 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 134.00 | 1 264 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 355.00 | 380 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 779.00 | 340 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 517.00 | | 16 325.00 | 374 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 329.00 | | 43 483.00 | 511 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 276.00 | | 46 160.00 | 498 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 066.00 | 81 977.00 | 225 134.00 | 472 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 558.00 | 21 799.00 | 10 355.00 | 90 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 508.00 | 60 178.00 | 214 779.00 | 381 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 177 082.00 | 48 404.00 | | 177 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 082.00 | 48 404.00 | | 177 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 082.00 | 48 404.00 | 30 000.00 | 207 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 364.00 | 3 041 364.00 | | 3 041 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 159.00 | 407 159.00 | | 407 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 372.00 | 349 372.00 | | 349 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 371.00 | 160 371.00 | | 160 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 436.00 | | 544 436.00 | 544 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 502.00 | 1 468 502.00 | | 1 468 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 478.00 | 233 478.00 | | 233 478.00 |
VB T. V. A. | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242 122.00 | 2 242 122.00 | | 2 242 122.00 |
VI Groupe et associés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926 150.00 | 1 926 150.00 | | 1 926 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 148.00 | 195 148.00 | | 195 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 334.00 | 3 873 898.00 | 544 436.00 | 4 418 334.00 |
VW T.V.A. | 646 460.00 | 646 460.00 | | 646 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 736.00 | 6 989 736.00 | | 6 989 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 605 659.00 | | | 1 605 659.00 |
ST Autres comptes | 3 825 538.00 | | | 3 825 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 800.00 | | | 468 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 287.00 | | | 1 001 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 411.00 | | | 327 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 905.00 | | | 228 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 228 694.00 | | | 7 228 694.00 |