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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 000.00 | 65 887.00 | 11 113.00 | 77 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 034.00 | 178 582.00 | 248 452.00 | 427 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 335.00 | | 609 335.00 | 609 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 783.00 | 285 883.00 | 1 128 900.00 | 1 414 783.00 |
BT Marchandises | 2 616 578.00 | | 2 616 578.00 | 2 616 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 499.00 | 229 133.00 | 1 445 367.00 | 1 674 499.00 |
BZ Autres créances | 3 608 600.00 | | 3 608 600.00 | 3 608 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 972 509.00 | | 972 509.00 | 972 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 692.00 | 229 133.00 | 8 843 559.00 | 9 072 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510 211.00 | | 510 211.00 | 510 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 686.00 | 515 016.00 | 10 482 670.00 | 10 997 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 410.00 | | | 613 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 729.00 | | | 1 726 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 063.00 | | | 170 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 543.00 | | | 2 571 543.00 |
DP Provisions pour risques | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 922.00 | | | 969 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 180.00 | | | 5 368 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 764.00 | | | 797 764.00 |
EA Autres dettes | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 312 414.00 | | | 7 312 414.00 |
ED (V) | 573 247.00 | | | 573 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 670.00 | | | 10 482 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 312 414.00 | | | 7 312 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 804 616.00 | | 26 804 616.00 | 26 804 616.00 |
FG Production vendue services | 1 016 143.00 | | 1 016 143.00 | 1 016 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 820 759.00 | | 27 820 759.00 | 27 820 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 054 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 060 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 18 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 684 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 263 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 184 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 340.00 | | | 228 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 419.00 | | | -53 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 405 400.00 | | | 29 405 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 235 337.00 | | | 29 235 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 063.00 | | | 170 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 956.00 | | 325 601.00 | 1 238 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 775.00 | 1 414 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 245.00 | 354 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 529.00 | 451 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 487.00 | | 11 106.00 | 380 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 033.00 | | 249 596.00 | 314 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 436.00 | | 64 899.00 | 544 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 964.00 | 83 920.00 | | 201 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 799.00 | 16 437.00 | | 66 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 165.00 | 67 483.00 | | 135 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 466.00 | | |
6T Sur comptes clients | 225 486.00 | 3 646.00 | | 225 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 486.00 | 3 646.00 | | 225 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 486.00 | 29 112.00 | | 225 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 180.00 | 5 368 180.00 | | 5 368 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 335.00 | 609 335.00 | | 609 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 757.00 | 1 435 757.00 | | 1 435 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 743.00 | 238 743.00 | | 238 743.00 |
VB T. V. A. | 213 705.00 | 213 705.00 | | 213 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 763 868.00 | 2 763 868.00 | | 2 763 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VI Groupe et associés | 969 922.00 | 969 922.00 | | 969 922.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 427.00 | 601 427.00 | | 601 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 353.00 | 200 353.00 | | 200 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 787.00 | 6 092 787.00 | | 6 092 787.00 |
VW T.V.A. | 387 908.00 | 387 908.00 | | 387 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 414.00 | 7 312 414.00 | | 7 312 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 077 967.00 | | | 2 077 967.00 |
ST Autres comptes | 2 996 636.00 | | | 2 996 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 318.00 | | | 449 318.00 |
YT Sous‐traitance | 961 736.00 | | | 961 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 263.00 | | | 144 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 130 265.00 | | | 2 130 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 861.00 | | | 570 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 624 512.00 | | | 6 624 512.00 |