| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 890.00 | 77 319.00 | 7 571.00 | 84 890.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 015.00 | 231 926.00 | 222 090.00 | 454 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 176.00 | | 724 176.00 | 724 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 796.00 | 350 659.00 | 1 215 137.00 | 1 565 796.00 |
BT Marchandises | 2 356 825.00 | | 2 356 825.00 | 2 356 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 592.00 | 227 977.00 | 2 341 616.00 | 2 569 592.00 |
BZ Autres créances | 4 062 544.00 | | 4 062 544.00 | 4 062 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 753 441.00 | | 1 753 441.00 | 1 753 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 651.00 | | 238 651.00 | 238 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981 206.00 | 227 977.00 | 10 753 229.00 | 10 981 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 470 145.00 | | 470 145.00 | 470 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 147.00 | 578 636.00 | 12 438 511.00 | 13 017 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 410.00 | 613 410.00 | | 613 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 896 792.00 | 1 726 729.00 | | 1 896 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 116.00 | 170 063.00 | | 250 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 659.00 | 2 571 543.00 | | 2 821 659.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 25 466.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 25 466.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 355.00 | 28 121.00 | | 1 862 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 552.00 | 969 922.00 | | 971 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 315.00 | 5 368 180.00 | | 4 761 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 888.00 | 797 764.00 | | 1 087 888.00 |
EA Autres dettes | 348 706.00 | 128 120.00 | | 348 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 031 816.00 | 7 312 414.00 | | 9 031 816.00 |
ED (V) | 498 036.00 | 573 247.00 | | 498 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 438 511.00 | 10 482 670.00 | | 12 438 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 031 816.00 | 7 312 414.00 | | 9 031 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 355.00 | 28 121.00 | | 1 862 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 718 718.00 | 18 071 868.00 | 32 790 586.00 | 14 718 718.00 |
FG Production vendue services | 145 444.00 | 459 580.00 | 605 024.00 | 145 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 864 162.00 | 18 531 447.00 | 33 395 609.00 | 14 864 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 638 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 539 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 280 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 340 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 826.00 | 228 340.00 | | 147 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 691.00 | 60 853.00 | | 68 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 157.00 | 60 853.00 | | 94 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | 8 419.00 | | 4 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 025.00 | 80 387.00 | | 593 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000.00 | 25 466.00 | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 933.00 | 114 272.00 | | 684 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 776.00 | -53 419.00 | | -590 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 249.00 | 40 181.00 | | 90 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 059 862.00 | 29 405 400.00 | | 36 059 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 809 745.00 | 29 235 337.00 | | 35 809 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 116.00 | 170 063.00 | | 250 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 783.00 | | 151 013.00 | 1 414 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 348.00 | | 7 890.00 | 354 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 100.00 | | 28 282.00 | 451 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 335.00 | | 114 841.00 | 609 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 883.00 | 68 931.00 | 4 154.00 | 285 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 236.00 | 11 432.00 | | 83 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 648.00 | 57 498.00 | 4 154.00 | 202 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 466.00 | 87 000.00 | 25 466.00 | 25 466.00 |
6T Sur comptes clients | 229 133.00 | | 1 156.00 | 229 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 133.00 | | 1 156.00 | 229 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 599.00 | 87 000.00 | 26 622.00 | 254 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 000.00 | 25 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 315.00 | 4 761 315.00 | | 4 761 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 401.00 | 417 401.00 | | 417 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 047.00 | 309 047.00 | | 309 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 706.00 | 348 706.00 | | 348 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 176.00 | 724 176.00 | | 724 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 954.00 | 2 333 954.00 | | 2 333 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 639.00 | 235 639.00 | | 235 639.00 |
VB T. V. A. | 227 926.00 | 227 926.00 | | 227 926.00 |
VC Groupe et associés | 3 129 019.00 | 3 129 019.00 | | 3 129 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 355.00 | 1 862 355.00 | | 1 862 355.00 |
VI Groupe et associés | 971 552.00 | 971 552.00 | | 971 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 100.00 | 697 100.00 | | 697 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 964.00 | 7 594 964.00 | | 7 594 964.00 |
VW T.V.A. | 293 807.00 | 293 807.00 | | 293 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 031 816.00 | 9 031 816.00 | | 9 031 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 315.00 | 123 438.00 | | 205 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850 789.00 | 2 077 967.00 | | 1 850 789.00 |
ST Autres comptes | 3 573 882.00 | 2 996 636.00 | | 3 573 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 519.00 | 449 318.00 | | 416 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191 381.00 | 961 736.00 | | 1 191 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 350.00 | 138 855.00 | | 317 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 866.00 | 20 825.00 | | 20 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 181.00 | 144 263.00 | | 226 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 757 283.00 | 2 130 265.00 | | 2 757 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 188.00 | 570 861.00 | | 559 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 349 921.00 | 6 624 512.00 | | 7 349 921.00 |