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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 257.00 | 56 595.00 | 662.00 | 57 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 458.00 | 93 142.00 | 1 316.00 | 94 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BN En cours de production de biens | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678.00 | 4 137.00 | 7 541.00 | 11 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 100.00 | 4 137.00 | 183 963.00 | 188 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 558.00 | 97 278.00 | 185 279.00 | 282 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 105.00 | 1 377.00 | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 72 009.00 | 63 280.00 | | 72 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 9 765.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | 11 964.00 | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 271.00 | 126 269.00 | | 113 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 279.00 | 189 549.00 | | 185 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FG Production vendue services | 182 437.00 | | 182 437.00 | 182 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 458.00 | | 183 458.00 | 183 458.00 |
FM Production stockée | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 708.00 | 196 220.00 | | 198 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 602.00 | 194 843.00 | | 188 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 105.00 | 1 377.00 | | 10 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 631.00 | 12 192.00 | 4 440.00 | 16 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |