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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 257.00 | 56 979.00 | 278.00 | 57 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 147.00 | 27 094.00 | 10 053.00 | 37 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 443.00 | 84 458.00 | 10 985.00 | 95 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BN En cours de production de biens | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BT Marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 496.00 | 4 137.00 | 25 359.00 | 29 496.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 357.00 | 4 137.00 | 196 220.00 | 200 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 800.00 | 88 594.00 | 207 206.00 | 295 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 090.00 | 6 985.00 | | 10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 71 994.00 | 68 888.00 | | 71 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 192.00 | 93 516.00 | | 99 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 13 804.00 | | 12 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 614.00 | 13 912.00 | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 212.00 | 121 232.00 | | 135 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 206.00 | 190 120.00 | | 207 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
FG Production vendue services | 196 188.00 | | 196 188.00 | 196 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 476.00 | | 197 476.00 | 197 476.00 |
FM Production stockée | | | 4 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 667.00 | 198 234.00 | | 213 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 577.00 | 191 249.00 | | 203 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 090.00 | 6 985.00 | | 10 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 3 637.00 | 5 863.00 | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 860.00 | 34 842.00 | 18.00 | 34 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 212.00 | 129 349.00 | 5 863.00 | 135 212.00 |