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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 257.00 | 56 787.00 | 470.00 | 57 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 458.00 | 93 334.00 | 1 124.00 | 94 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BN En cours de production de biens | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BT Marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 216.00 | 4 137.00 | 13 079.00 | 17 216.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 132.00 | 4 137.00 | 188 996.00 | 193 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 590.00 | 97 470.00 | 190 120.00 | 287 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 10 105.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 68 888.00 | 72 009.00 | | 68 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 516.00 | 84 863.00 | | 93 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 10 517.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 17 890.00 | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 232.00 | 113 271.00 | | 121 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 120.00 | 185 279.00 | | 190 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 527.00 | | 189 527.00 | 189 527.00 |
FM Production stockée | | | -932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 234.00 | 198 708.00 | | 198 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 249.00 | 188 602.00 | | 191 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | 10 105.00 | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 142.00 | 192.00 | | 93 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 757.00 | 192.00 | | 92 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863.00 | 21 846.00 | 18.00 | 21 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |