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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 611.00 | 402 609.00 | 76 002.00 | 478 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 336.00 | 406 289.00 | 76 047.00 | 482 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 607.00 | | 89 607.00 | 89 607.00 |
CF Disponibilités | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 799.00 | | 318 799.00 | 318 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 135.00 | 406 289.00 | 394 847.00 | 801 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 949.00 | 186 680.00 | | 206 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 768.00 | 20 269.00 | | 21 768.00 |
DK Provisions réglementées | 23 682.00 | 27 351.00 | | 23 682.00 |
DL TOTAL (I) | 268 899.00 | 250 800.00 | | 268 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 545.00 | 95 797.00 | | 41 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 1 445.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 10 498.00 | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 258.00 | 59 414.00 | | 66 258.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 523.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 947.00 | 167 678.00 | | 125 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 847.00 | 418 479.00 | | 394 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 880.00 | 126 210.00 | | 122 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
FG Production vendue services | 619 682.00 | | 619 682.00 | 619 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 772.00 | | 625 772.00 | 625 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | 3 604.00 | | 2 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 2 528.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 449.00 | 12 748.00 | | 10 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 515.00 | 12 748.00 | | 14 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 88.00 | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 3 772.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 3 860.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 481.00 | 8 888.00 | | 13 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 1 533.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 236.00 | 709 999.00 | | 660 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 469.00 | 689 730.00 | | 638 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 768.00 | 20 269.00 | | 21 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 301.00 | | | 494 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 965.00 | 482 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 479 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 881.00 | | | 490 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 955.00 | 68 254.00 | 11 920.00 | 349 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | 280.00 | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 625.00 | 68 254.00 | 11 640.00 | 346 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 351.00 | 397.00 | 4 066.00 | 27 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 351.00 | 397.00 | 4 066.00 | 27 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | 4 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 545.00 | 38 478.00 | 3 067.00 | 41 545.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VP Divers | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 947.00 | 122 880.00 | 3 067.00 | 125 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 5 305.00 | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 083.00 | 2 386.00 | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 83 356.00 | 100 362.00 | | 83 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 759.00 | 3 921.00 | | 16 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 437.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | 5 742.00 | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 387.00 | 142 285.00 | | 125 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 253.00 | 55 010.00 | | 48 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 314.00 | 113 784.00 | | 109 314.00 |