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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 3 703.00 | 837.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 600.00 | 343 303.00 | 252 297.00 | 595 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 875.00 | 347 636.00 | 253 239.00 | 600 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 124 431.00 | | 124 431.00 | 124 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 641.00 | | 329 641.00 | 329 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 516.00 | 347 636.00 | 582 880.00 | 930 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 089.00 | 262 599.00 | | 269 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 715.00 | 6 490.00 | | -17 715.00 |
DL TOTAL (I) | 267 874.00 | 285 589.00 | | 267 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 467.00 | 252 733.00 | | 182 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | 17 683.00 | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 363.00 | 117 299.00 | | 50 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 071.00 | 89 967.00 | | 75 071.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 795.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 006.00 | 478 477.00 | | 315 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 880.00 | 764 066.00 | | 582 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 352.00 | 296 069.00 | | 203 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 759.00 | | 13 116.00 | 587 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 114.00 | | 13 116.00 | 583 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 434.00 | 78 202.00 | | 269 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 373.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 104.00 | 77 829.00 | | 266 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 467.00 | 70 812.00 | 111 655.00 | 182 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 315.00 | 181 315.00 | | 181 315.00 |
VW T.V.A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 006.00 | 203 352.00 | 111 655.00 | 315 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 809.00 | 7 056.00 | | 10 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 328.00 | 2 304.00 | | 2 328.00 |
ST Autres comptes | 133 071.00 | 154 861.00 | | 133 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 837.00 | 8 431.00 | | 7 837.00 |
YT Sous‐traitance | 44 771.00 | 73 310.00 | | 44 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 322.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 693.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | 7 749.00 | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 202.00 | 135 247.00 | | 197 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 003.00 | 92 772.00 | | 93 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 008.00 | 248 228.00 | | 188 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |