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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 611.00 | 448 711.00 | 29 900.00 | 478 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 336.00 | 452 391.00 | 29 945.00 | 482 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
BZ Autres créances | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
CF Disponibilités | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 799.00 | | 326 799.00 | 326 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 135.00 | 452 391.00 | 356 745.00 | 809 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 717.00 | 206 949.00 | | 208 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | 21 768.00 | | 1 887.00 |
DK Provisions réglementées | 19 190.00 | 23 682.00 | | 19 190.00 |
DL TOTAL (I) | 246 293.00 | 268 899.00 | | 246 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073.00 | 41 545.00 | | 3 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428.00 | 5 045.00 | | 7 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 12 554.00 | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 522.00 | 66 258.00 | | 79 522.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 545.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 451.00 | 125 947.00 | | 110 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 745.00 | 394 847.00 | | 356 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 451.00 | 122 880.00 | | 110 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 562 767.00 | | 562 767.00 | 562 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 339.00 | | 563 339.00 | 563 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | 2 183.00 | | 2 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 932.00 | 10 449.00 | | 17 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 890.00 | 4 066.00 | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 821.00 | 14 515.00 | | 22 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 034.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 424.00 | 13 481.00 | | 22 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 905.00 | 660 236.00 | | 588 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 019.00 | 638 469.00 | | 587 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887.00 | 21 768.00 | | 1 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 336.00 | | | 482 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 241.00 | | | 479 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 289.00 | 46 102.00 | | 406 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 239.00 | 46 102.00 | | 403 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 682.00 | 397.00 | 4 890.00 | 23 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 682.00 | 397.00 | 4 890.00 | 23 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | 4 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VP Divers | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
VW T.V.A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | 6 290.00 | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | 2 083.00 | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 91 581.00 | 83 356.00 | | 91 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 205.00 | 16 759.00 | | 7 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 488.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 169.00 | 6 778.00 | | 6 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 483.00 | 125 387.00 | | 107 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 820.00 | 48 253.00 | | 45 820.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 015.00 | 109 314.00 | | 108 015.00 |