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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607.00 | 39 324.00 | 283.00 | 39 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 004.00 | 214 515.00 | 147 489.00 | 362 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 030.00 | 260 183.00 | 157 848.00 | 418 030.00 |
BT Marchandises | 1 432 640.00 | | 1 432 640.00 | 1 432 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 591.00 | 11 669.00 | 109 922.00 | 121 591.00 |
BZ Autres créances | 192 787.00 | 23 712.00 | 169 075.00 | 192 787.00 |
CF Disponibilités | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 896.00 | 35 381.00 | 1 724 514.00 | 1 759 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 926.00 | 295 564.00 | 1 882 362.00 | 2 177 926.00 |
CU Autres participations | 12 298.00 | 6 098.00 | 6 200.00 | 12 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DG Autres réserves | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 183.00 | | | -53 183.00 |
DL TOTAL (I) | 494 428.00 | | | 494 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 640.00 | | | 1 000 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 299.00 | | | 150 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 934.00 | | | 1 387 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 362.00 | | | 1 882 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 297.00 | | | 1 352 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 091.00 | | 1 409 091.00 | 1 409 091.00 |
FG Production vendue services | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 564.00 | | 1 450 564.00 | 1 450 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 553.00 | |
GE Autres charges | | | 139 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 444.00 | | | 1 513 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 626.00 | | | 1 566 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 183.00 | | | -53 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 975.00 | | 15 056.00 | 402 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 556.00 | | 15 056.00 | 386 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 799.00 | 27 286.00 | | 226 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 554.00 | 27 286.00 | | 226 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 315.00 | 6 841.00 | 26 487.00 | 31 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 413.00 | 30 553.00 | 26 487.00 | 37 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 413.00 | 30 553.00 | 26 487.00 | 37 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 553.00 | 26 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 299.00 | 150 299.00 | | 150 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VC Groupe et associés | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 258.00 | 114 621.00 | 35 637.00 | 150 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 640.00 | 1 000 640.00 | | 1 000 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VP Divers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 594.00 | 305 110.00 | 17 484.00 | 322 594.00 |
VW T.V.A. | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 934.00 | 1 352 297.00 | 35 637.00 | 1 387 934.00 |