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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607.00 | 39 494.00 | 113.00 | 39 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 638.00 | 242 176.00 | 120 461.00 | 362 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 664.00 | 288 014.00 | 130 650.00 | 418 664.00 |
BT Marchandises | 1 479 697.00 | | 1 479 697.00 | 1 479 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 257.00 | 12 812.00 | 61 446.00 | 74 257.00 |
BZ Autres créances | 149 323.00 | 28 763.00 | 120 560.00 | 149 323.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 727.00 | 41 575.00 | 1 677 152.00 | 1 718 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 391.00 | 329 589.00 | 1 807 802.00 | 2 137 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
CU Autres participations | 12 298.00 | 6 098.00 | 6 200.00 | 12 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DG Autres réserves | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
DH Report à nouveau | -53 183.00 | | | -53 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DL TOTAL (I) | 509 363.00 | | | 509 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 860.00 | | | 132 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 846.00 | | | 971 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 439.00 | | | 1 298 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 802.00 | | | 1 807 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 439.00 | | | 1 298 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 587.00 | | 1 021 587.00 | 1 021 587.00 |
FG Production vendue services | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 833.00 | | 1 050 833.00 | 1 050 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 100 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 316.00 | | | 1 201 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 381.00 | | | 1 186 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 030.00 | | 634.00 | 418 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 611.00 | | 634.00 | 401 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 085.00 | 27 831.00 | | 254 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 840.00 | 27 831.00 | | 253 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | 1 776.00 | 634.00 | 11 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 712.00 | 5 051.00 | | 23 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 479.00 | 6 828.00 | 634.00 | 41 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 479.00 | 6 828.00 | 634.00 | 41 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 828.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VC Groupe et associés | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
VI Groupe et associés | 971 846.00 | 971 846.00 | | 971 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 023.00 | 215 168.00 | 18 855.00 | 234 023.00 |
VW T.V.A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 208.00 | 1 279 208.00 | | 1 279 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |