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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 40 108.00 | 3 177.00 | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 738.00 | 283 821.00 | 86 918.00 | 370 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 182.00 | 330 271.00 | 97 910.00 | 428 182.00 |
BT Marchandises | 733 247.00 | | 733 247.00 | 733 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 519.00 | 16 546.00 | 140 973.00 | 157 519.00 |
BZ Autres créances | 52 067.00 | 33 763.00 | 18 304.00 | 52 067.00 |
CF Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 842.00 | 50 310.00 | 904 533.00 | 954 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 024.00 | 380 581.00 | 1 002 443.00 | 1 383 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
CU Autres participations | 12 298.00 | 6 098.00 | 6 200.00 | 12 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DG Autres réserves | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
DH Report à nouveau | -38 248.00 | | | -38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 509 816.00 | | | 509 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 352.00 | | | 174 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 627.00 | | | 492 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 443.00 | | | 1 002 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 627.00 | | | 492 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 178.00 | | 1 295 178.00 | 1 295 178.00 |
FG Production vendue services | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 157.00 | | 1 337 157.00 | 1 337 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 150 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 160.00 | | | 916 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 160.00 | | | 916 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 350.00 | | | 888 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 287.00 | | | 2 273 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 834.00 | | | 2 272 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | | | 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 664.00 | | 11 777.00 | 418 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 13 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 428 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 245.00 | | 11 777.00 | 402 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 916.00 | 42 257.00 | | 281 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 671.00 | 42 257.00 | | 281 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 812.00 | 4 184.00 | 450.00 | 12 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 763.00 | 5 000.00 | | 28 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 673.00 | 9 184.00 | 450.00 | 47 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 673.00 | 9 184.00 | 450.00 | 47 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 184.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VC Groupe et associés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VI Groupe et associés | 174 352.00 | 174 352.00 | | 174 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VP Divers | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 697.00 | 196 602.00 | 21 096.00 | 217 697.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 382.00 | 412 382.00 | | 412 382.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |