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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 29 775.00 | 1 478.00 | 31 253.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AN Terrains | 72 080.00 | 64 162.00 | 7 918.00 | 72 080.00 |
AP Constructions | 131 155.00 | 76 007.00 | 55 148.00 | 131 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 337.00 | 146 936.00 | 11 401.00 | 158 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 337.00 | 214 690.00 | 45 647.00 | 260 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 870.00 | 531 570.00 | 354 300.00 | 885 870.00 |
BT Marchandises | 543 968.00 | | 543 968.00 | 543 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 693.00 | 9 015.00 | 306 678.00 | 315 693.00 |
BZ Autres créances | 366 232.00 | | 366 232.00 | 366 232.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 379.00 | 9 015.00 | 1 219 364.00 | 1 228 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 248.00 | 540 584.00 | 1 573 664.00 | 2 114 248.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 336.00 | 10 732.00 | | 11 336.00 |
DG Autres réserves | 411 990.00 | 400 530.00 | | 411 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 640.00 | 12 064.00 | | 89 640.00 |
DL TOTAL (I) | 841 566.00 | 751 926.00 | | 841 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 294.00 | 231 328.00 | | 267 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 889.00 | 234 247.00 | | 340 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 908.00 | 128 940.00 | | 123 908.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 098.00 | 594 522.00 | | 732 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 664.00 | 1 346 448.00 | | 1 573 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 814.00 | 575 797.00 | | 721 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 178.00 | 186 521.00 | | 233 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617 547.00 | | 3 617 547.00 | 3 617 547.00 |
FG Production vendue services | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 186.00 | | 3 698 186.00 | 3 698 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 248.00 | 22 548.00 | | 23 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | 5 416.00 | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 8 499.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 542.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 1 945.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 6 554.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | -300.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 001.00 | 3 428 480.00 | | 3 738 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 361.00 | 3 416 416.00 | | 3 648 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 640.00 | 12 064.00 | | 89 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 522.00 | 31 119.00 | 9 072.00 | 509 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 835.00 | 940.00 | | 28 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 688.00 | 30 179.00 | 9 072.00 | 480 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 893.00 | 2 455.00 | 8 333.00 | 14 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 893.00 | 2 455.00 | 8 333.00 | 14 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 893.00 | 2 455.00 | 8 333.00 | 14 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VC Groupe et associés | 320 705.00 | | | 320 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 399.00 | 684 221.00 | 7 178.00 | 691 399.00 |