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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 957.00 | 17 328.00 | 6 628.00 | 23 957.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AN Terrains | 72 080.00 | 70 853.00 | 1 226.00 | 72 080.00 |
AP Constructions | 131 155.00 | 97 266.00 | 33 888.00 | 131 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 595.00 | 158 355.00 | 2 240.00 | 160 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 946.00 | 248 359.00 | 45 587.00 | 293 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 440.00 | 592 162.00 | 319 279.00 | 911 440.00 |
BT Marchandises | 489 296.00 | | 489 296.00 | 489 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 451.00 | 15 344.00 | 260 107.00 | 275 451.00 |
BZ Autres créances | 355 644.00 | | 355 644.00 | 355 644.00 |
CF Disponibilités | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 602.00 | 15 344.00 | 1 189 258.00 | 1 204 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 043.00 | 607 506.00 | 1 508 537.00 | 2 116 043.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 794.00 | 16 092.00 | | 18 794.00 |
DG Autres réserves | 347 731.00 | 349 340.00 | | 347 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 387.00 | 54 038.00 | | 40 387.00 |
DL TOTAL (I) | 735 512.00 | 748 069.00 | | 735 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 414.00 | 345 859.00 | | 306 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 026.00 | 416 081.00 | | 358 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 558.00 | 121 012.00 | | 108 558.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 024.00 | 882 973.00 | | 773 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 537.00 | 1 631 042.00 | | 1 508 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 708.00 | 860 120.00 | | 765 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 423.00 | 297 719.00 | | 273 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 367.00 | | 12 735.00 | 904 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662.00 | 911 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 657 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 617.00 | | 3 840.00 | 242 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 542.00 | | 8 895.00 | 651 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 006.00 | 2 758.00 | 4 419.00 | 17 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 006.00 | 2 758.00 | 4 419.00 | 17 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 006.00 | 2 758.00 | 4 419.00 | 17 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 275 451.00 | 275 451.00 | | 275 451.00 |
VC Groupe et associés | 322 206.00 | 322 206.00 | | 322 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 234.00 | 633 056.00 | 7 178.00 | 640 234.00 |