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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 259.00 | 22 352.00 | 1 907.00 | 24 259.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AN Terrains | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
AP Constructions | 131 155.00 | 115 429.00 | 15 726.00 | 131 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 122.00 | 117 834.00 | 15 288.00 | 133 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 068.00 | 171 395.00 | 41 673.00 | 213 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 405.00 | 499 089.00 | 304 317.00 | 803 405.00 |
BT Marchandises | 759 511.00 | | 759 511.00 | 759 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 535.00 | 25 603.00 | 355 932.00 | 381 535.00 |
BZ Autres créances | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 239.00 | 25 603.00 | 1 345 636.00 | 1 371 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 644.00 | 524 692.00 | 1 649 953.00 | 2 174 644.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 651.00 | 21 496.00 | | 24 651.00 |
DG Autres réserves | 330 720.00 | 323 722.00 | | 330 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 285.00 | 63 097.00 | | 79 285.00 |
DL TOTAL (I) | 763 256.00 | 736 915.00 | | 763 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 636.00 | 276 926.00 | | 311 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 164.00 | 409 699.00 | | 406 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 504.00 | 140 907.00 | | 164 504.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 697.00 | 827 557.00 | | 886 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 953.00 | 1 564 472.00 | | 1 649 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 606.00 | 808 668.00 | | 881 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 744.00 | 235 436.00 | | 292 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 712.00 | | 4 695.00 | 800 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 803 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 549 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 509.00 | | 2 250.00 | 244 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 995.00 | | 2 431.00 | 548 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | 15.00 | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 106.00 | 30 985.00 | 2 002.00 | 470 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 655.00 | 697.00 | | 21 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 451.00 | 30 288.00 | 2 002.00 | 448 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 314.00 | 800.00 | 7.00 | 31 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 314.00 | 800.00 | 7.00 | 31 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 314.00 | 800.00 | 7.00 | 31 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 381 535.00 | 381 535.00 | | 381 535.00 |
VC Groupe et associés | 207 548.00 | 207 548.00 | | 207 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 387.00 | 611 209.00 | 7 178.00 | 618 387.00 |