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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 753.00 | -19 058.00 | 6 694.00 | 25 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 89 501.00 | 67 931.00 | 21 571.00 | 89 501.00 |
AP Constructions | 3 882 375.00 | 2 509 726.00 | 1 372 649.00 | 3 882 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 204.00 | 65 298.00 | 2 906.00 | 68 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 332.00 | 186 626.00 | 246 706.00 | 433 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 532.00 | | 598 532.00 | 598 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 903 441.00 | 10 198 976.00 | 35 704 465.00 | 45 903 441.00 |
BP En cours de production de services | 1 424.00 | -571.00 | 854.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604 974.00 | 968 392.00 | 15 636 582.00 | 16 604 974.00 |
BZ Autres créances | 24 117 179.00 | 8 491 820.00 | 15 625 359.00 | 24 117 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | 6 750.00 | 20 250.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 946.00 | | 813 946.00 | 813 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 619 255.00 | 9 466 962.00 | 32 152 293.00 | 41 619 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 522 696.00 | 19 665 938.00 | 67 856 758.00 | 87 522 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 802 524.00 | 7 369 396.00 | 33 433 128.00 | 40 802 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 240.00 | 2 242 240.00 | | 2 242 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DG Autres réserves | 19 131 547.00 | 19 131 547.00 | | 19 131 547.00 |
DH Report à nouveau | 24 651 535.00 | 9 140 164.00 | | 24 651 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 574 680.00 | 15 511 371.00 | | -6 574 680.00 |
DL TOTAL (I) | 39 674 867.00 | 46 249 546.00 | | 39 674 867.00 |
DP Provisions pour risques | 519 600.00 | 882 600.00 | | 519 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 600.00 | 882 600.00 | | 519 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891 760.00 | 7 568 698.00 | | 5 891 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 287 580.00 | 13 141 962.00 | | 16 287 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | 70 601.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 472.00 | 1 188 330.00 | | 4 501 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 456.00 | 675 788.00 | | 970 456.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 250.00 | | 1 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 662 291.00 | 22 645 629.00 | | 27 662 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 856 758.00 | 69 777 776.00 | | 67 856 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486 635.00 | | 3 486 635.00 | 3 486 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 635.00 | | 3 486 635.00 | 3 486 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 677 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 648 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | 33 239.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | 33 239.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 901.00 | 43 405.00 | | 18 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 671.00 | -10 166.00 | | -12 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 401.00 | -2 667.00 | | -86 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 905.00 | 23 359 655.00 | | 4 342 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 584.00 | 7 848 285.00 | | 10 917 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 574 680.00 | 15 511 371.00 | | -6 574 680.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 449.00 | -2 400.00 | | -2 449.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -858.00 | -487.00 | | -858.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -24 980.00 | 15 530.00 | | -24 980.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -28 288.00 | 12 643.00 | | -28 288.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 179.00 | -8 008.00 | | 14 179.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -14 109.00 | 4 635.00 | | -14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 614 781.00 | | 297 861.00 | 45 614 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 201.00 | 41 401 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 45 903 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 278.00 | | 14 134.00 | 4 459 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 126 529.00 | | 283 727.00 | 41 126 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 676.00 | 205 905.00 | | 2 623 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 676.00 | 205 905.00 | | 2 623 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 600.00 | 400 000.00 | 763 000.00 | 882 600.00 |
6T Sur comptes clients | 397 433.00 | 570 959.00 | | 397 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 820 963.00 | 5 677 607.00 | | 2 820 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 587 791.00 | 6 248 566.00 | | 10 587 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470 391.00 | 6 648 566.00 | 763 000.00 | 11 470 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970 959.00 | 763 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 677 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 031.00 | 56 103.00 | 370 928.00 | 427 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 472.00 | 4 501 472.00 | | 4 501 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 532.00 | | | 598 532.00 |
UX Autres créances clients | 16 604 974.00 | | | 16 604 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 683 893.00 | | | 683 893.00 |
VC Groupe et associés | 22 968 185.00 | | | 22 968 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 891 179.00 | | 5 891 179.00 | 5 891 179.00 |
VI Groupe et associés | 15 860 549.00 | 8 238 745.00 | 7 621 804.00 | 15 860 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 831.00 | | | 214 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 389.00 | | | 234 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 946.00 | | | 813 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 134 631.00 | 19 099 293.00 | 23 035 338.00 | 42 134 631.00 |
VW T.V.A. | 911 136.00 | 911 136.00 | | 911 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 660 692.00 | 13 776 781.00 | 13 883 911.00 | 27 660 692.00 |