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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 739.00 | 26 980.00 | 136 759.00 | 163 739.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 164.00 | 13 704.00 | 6 460.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 990 815.00 | 34 531 514.00 | 31 459 301.00 | 65 990 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 285.00 | 2 228 743.00 | 2 293 541.00 | 4 522 285.00 |
BZ Autres créances | 12 753 437.00 | 3 059 276.00 | 9 694 161.00 | 12 753 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | 6 750.00 | 20 250.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 275 211.00 | | 275 211.00 | 275 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 580 029.00 | 5 294 769.00 | 12 285 259.00 | 17 580 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 570 844.00 | 39 826 283.00 | 43 744 560.00 | 83 570 844.00 |
CU Autres participations | 55 771 506.00 | 34 484 398.00 | 21 287 108.00 | 55 771 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 240.00 | 2 242 240.00 | | 2 242 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DG Autres réserves | 19 131 547.00 | 19 131 547.00 | | 19 131 547.00 |
DH Report à nouveau | -17 149 498.00 | -16 351 637.00 | | -17 149 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254 544.00 | -797 860.00 | | 7 254 544.00 |
DL TOTAL (I) | 11 703 058.00 | 4 448 513.00 | | 11 703 058.00 |
DP Provisions pour risques | 439 600.00 | 9 294 600.00 | | 439 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 600.00 | 9 294 600.00 | | 439 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 260.00 | 50 532.00 | | 21 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 023.00 | 4 110 595.00 | | 2 040 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 924 590.00 | 26 880 143.00 | | 26 924 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 337.00 | 2 460 485.00 | | 2 137 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 204.00 | 472 646.00 | | 477 204.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 755.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 601 900.00 | 33 975 156.00 | | 31 601 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 744 560.00 | 47 718 269.00 | | 43 744 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 924 590.00 | | | 26 924 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 632 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 668 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 225 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 472 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 420 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 469 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 945 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 217.00 | 7 945 587.00 | | 22 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 217.00 | 6 800 220.00 | | 22 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 899.00 | 2 515.00 | | 236 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 404 292.00 | 9 107 999.00 | | 19 404 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149 748.00 | 9 905 860.00 | | 12 149 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254 544.00 | -797 860.00 | | 7 254 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -173 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 968 304.00 | | 3 022 510.00 | 62 968 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 791 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 990 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 171.00 | | | 170 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 769 160.00 | | 3 022 510.00 | 62 769 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 548.00 | 865.00 | | 32 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 548.00 | 865.00 | | 32 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 255 000.00 | | 8 855 000.00 | 9 255 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 255 000.00 | | 8 855 000.00 | 9 255 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 715 274.00 | 3 265 747.00 | 482 919.00 | 31 715 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 970 274.00 | 3 265 747.00 | 9 337 919.00 | 40 970 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 337.00 | 2 137 337.00 | | 2 137 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UP Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 522 285.00 | 4 522 285.00 | | 4 522 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 523 439.00 | 523 439.00 | | 523 439.00 |
VC Groupe et associés | 12 023 892.00 | 12 023 892.00 | | 12 023 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 064.00 | | | 1 970 064.00 |
VI Groupe et associés | 26 903 713.00 | | 26 903 713.00 | 26 903 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015 835.00 | | | 2 015 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 947.00 | 201 947.00 | 201 947.00 | 201 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 297 933.00 | 17 075 872.00 | 10 222 061.00 | 27 297 933.00 |
VW T.V.A. | 402 958.00 | 402 958.00 | | 402 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 601 901.00 | 2 728 124.00 | 26 903 713.00 | 31 601 901.00 |