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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 89 501.00 | 67 931.00 | 21 571.00 | 89 501.00 |
AP Constructions | 3 903 507.00 | 2 863 716.00 | 1 039 791.00 | 3 903 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 204.00 | 66 531.00 | 1 673.00 | 68 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 439.00 | 229 058.00 | 238 381.00 | 467 439.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 206.00 | | 539 206.00 | 539 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 492 593.00 | 16 785 416.00 | 50 707 177.00 | 67 492 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 303 393.00 | 4 147 093.00 | 10 156 300.00 | 14 303 393.00 |
BZ Autres créances | 7 727 258.00 | 1 881 703.00 | 5 845 555.00 | 7 727 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | 6 750.00 | 20 250.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 076 864.00 | 6 035 546.00 | 16 041 318.00 | 22 076 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 569 457.00 | 22 820 962.00 | 66 748 495.00 | 89 569 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 395 763.00 | 13 558 180.00 | 38 837 583.00 | 52 395 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 240.00 | 2 242 240.00 | | 2 242 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DG Autres réserves | 19 131 547.00 | 19 131 547.00 | | 19 131 547.00 |
DH Report à nouveau | 16 263 400.00 | 18 076 856.00 | | 16 263 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 930 195.00 | -1 813 456.00 | | -2 930 195.00 |
DL TOTAL (I) | 34 931 216.00 | 37 861 411.00 | | 34 931 216.00 |
DP Provisions pour risques | 439 600.00 | 451 049.00 | | 439 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 600.00 | 451 049.00 | | 439 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044 368.00 | 5 653 115.00 | | 5 044 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 923 059.00 | 16 551 278.00 | | 20 923 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 526.00 | 5 051 914.00 | | 4 798 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 159.00 | 1 047 446.00 | | 593 159.00 |
EA Autres dettes | 18 567.00 | 6 703.00 | | 18 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 377 679.00 | 28 313 289.00 | | 31 377 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 748 495.00 | 66 625 748.00 | | 66 748 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 003.00 | | 3 331 003.00 | 3 331 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 003.00 | | 3 331 003.00 | 3 331 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 456 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 923 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 587 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 940 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 17 483.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 77 679.00 | | 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | 175 162.00 | | 10 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 272 634.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 272 646.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | -97 484.00 | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 792 716.00 | 7 779 686.00 | | 11 792 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 722 911.00 | 9 593 142.00 | | 14 722 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 930 195.00 | -1 813 456.00 | | -2 930 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 756 725.00 | | 21 808 923.00 | 45 756 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 054.00 | 62 934 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 054.00 | 67 492 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 528 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 651.00 | | | 4 528 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 199 100.00 | | 21 808 923.00 | 41 199 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 619.00 | 194 617.00 | | 3 032 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 619.00 | 194 617.00 | | 3 032 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 049.00 | | 11 449.00 | 451 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274 434.00 | 3 369 550.00 | 496 891.00 | 1 274 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 146 550.00 | 198 304.00 | 7 456 400.00 | 9 146 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590 309.00 | 9 956 707.00 | 7 953 291.00 | 17 590 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 041 358.00 | 9 956 707.00 | 7 964 740.00 | 18 041 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369 550.00 | 508 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 587 158.00 | 7 456 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 783.00 | 336 783.00 | | 336 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 526.00 | 4 798 526.00 | | 4 798 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
UP Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 206.00 | 539 206.00 | | 539 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 303 393.00 | 14 303 393.00 | | 14 303 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 792 900.00 | 792 900.00 | | 792 900.00 |
VC Groupe et associés | 6 584 281.00 | 6 584 281.00 | | 6 584 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 215.00 | 316 215.00 | | 316 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 728 153.00 | 4 728 153.00 | | 4 728 153.00 |
VI Groupe et associés | 20 586 276.00 | 20 586 276.00 | | 20 586 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852.00 | | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 177.00 | | | 942 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 482.00 | 217 482.00 | | 217 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 589 052.00 | 22 589 052.00 | 10 000 000.00 | 32 589 052.00 |
VW T.V.A. | 552 647.00 | 552 647.00 | | 552 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 377 679.00 | 31 377 679.00 | | 31 377 679.00 |