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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 431.00 | 17 000.00 | 3 431.00 | 20 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 719.00 | 48 540.00 | 1 179.00 | 49 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 150.00 | 65 540.00 | 4 610.00 | 70 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CF Disponibilités | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 612.00 | | 176 612.00 | 176 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 762.00 | 65 540.00 | 181 222.00 | 246 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 422.00 | 107 000.00 | | 22 422.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 182.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 908.00 | 7 687.00 | | 8 908.00 |
DL TOTAL (I) | 132 161.00 | 123 254.00 | | 132 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | 6 237.00 | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 7 609.00 | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | 556.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 15 519.00 | 15 688.00 | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 061.00 | 31 886.00 | | 49 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 222.00 | 155 140.00 | | 181 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 061.00 | 31 886.00 | | 49 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 899.00 | | 217 899.00 | 217 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 899.00 | | 217 899.00 | 217 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 2 464.00 | | 2 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 062.00 | 18 540.00 | | 19 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 685.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 134.00 | 207 047.00 | | 224 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 226.00 | 199 360.00 | | 215 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 908.00 | 7 687.00 | | 8 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 097.00 | 23 884.00 | | 19 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 835.00 | | 1 315.00 | 68 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 835.00 | | 1 315.00 | 68 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 302.00 | 4 238.00 | | 61 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 302.00 | 4 238.00 | | 61 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | 5 407.00 | | 5 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 040.00 | 2 780.00 | | 4 040.00 |
ST Autres comptes | 58 480.00 | 62 881.00 | | 58 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 84.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 973.00 | 13 050.00 | | 16 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 144.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | 6 551.00 | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 192.00 | 33 572.00 | | 36 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 087.00 | 16 164.00 | | 19 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 493.00 | 78 796.00 | | 79 493.00 |