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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 763.00 | 19 840.00 | 10 923.00 | 30 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 719.00 | 48 869.00 | 850.00 | 49 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 482.00 | 68 709.00 | 11 773.00 | 80 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
CF Disponibilités | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 626.00 | | 164 626.00 | 164 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 108.00 | 68 709.00 | 176 399.00 | 245 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 22 422.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 69.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 315.00 | 8 908.00 | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 138 728.00 | 132 161.00 | | 138 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414.00 | 6 243.00 | | 6 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 23 049.00 | | 13 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374.00 | 4 250.00 | | 2 374.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 519.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 670.00 | 49 061.00 | | 37 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 399.00 | 181 222.00 | | 176 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 670.00 | 49 061.00 | | 37 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 446.00 | | 222 446.00 | 222 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 446.00 | | 222 446.00 | 222 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 016.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 448.00 | 19 062.00 | | 19 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 1 894.00 | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 685.00 | 224 134.00 | | 225 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 370.00 | 215 226.00 | | 203 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 315.00 | 8 908.00 | | 22 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 150.00 | | 10 332.00 | 70 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 150.00 | | 10 332.00 | 70 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 540.00 | 3 169.00 | | 65 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 540.00 | 3 169.00 | | 65 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | 5 554.00 | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | 4 040.00 | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 48 083.00 | 58 480.00 | | 48 083.00 |
YT Sous‐traitance | 19 295.00 | 16 973.00 | | 19 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 150.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 483.00 | 6 704.00 | | 6 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 429.00 | 36 192.00 | | 41 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 911.00 | 19 087.00 | | 17 911.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 298.00 | 79 493.00 | | 70 298.00 |