| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 776.00 | 22 988.00 | 32 787.00 | 55 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 204.00 | 49 184.00 | 1 020.00 | 50 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 980.00 | 72 172.00 | 33 808.00 | 105 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 767.00 | | 111 767.00 | 111 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 467.00 | 72 172.00 | 187 294.00 | 259 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 413.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | 22 315.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 128 057.00 | 138 728.00 | | 128 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 6 414.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 13 883.00 | | 11 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649.00 | 2 374.00 | | 4 649.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 237.00 | 37 670.00 | | 59 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 294.00 | 176 399.00 | | 187 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 987.00 | 37 670.00 | | 48 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 648.00 | | 162 648.00 | 162 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 648.00 | | 162 648.00 | 162 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 448.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 4 269.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 968.00 | 225 685.00 | | 171 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 354.00 | 203 370.00 | | 168 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | 22 315.00 | | 3 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 097.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 482.00 | | 34 740.00 | 80 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 105 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 105 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 482.00 | | 34 740.00 | 80 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 709.00 | 12 705.00 | 9 242.00 | 68 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 709.00 | 12 705.00 | 9 242.00 | 68 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 895.00 | 8 645.00 | 10 250.00 | 18 895.00 |
VI Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 237.00 | 48 987.00 | 10 250.00 | 59 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | 5 305.00 | | 6 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | 2 920.00 | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 34 970.00 | 48 083.00 | | 34 970.00 |
YT Sous‐traitance | 5 741.00 | 19 295.00 | | 5 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 178.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | 6 483.00 | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 765.00 | 41 429.00 | | 27 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 348.00 | 17 911.00 | | 11 348.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 495.00 | 70 298.00 | | 43 495.00 |