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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 421.00 | 8 744.00 | 5 677.00 | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 709.00 | 994 821.00 | 130 888.00 | 1 125 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 796.00 | 30 883.00 | 7 913.00 | 38 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 926.00 | 1 039 449.00 | 144 478.00 | 1 183 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 863.00 | | 512 863.00 | 512 863.00 |
BZ Autres créances | 554 466.00 | | 554 466.00 | 554 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 620.00 | | 164 620.00 | 164 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 448.00 | | 1 719 448.00 | 1 719 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 374.00 | 1 039 449.00 | 1 863 926.00 | 2 903 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 500.00 | 515 500.00 | | 515 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
DG Autres réserves | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
DH Report à nouveau | 634 630.00 | 667 549.00 | | 634 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 152.00 | -32 919.00 | | -27 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 193.00 | 1 299 345.00 | | 1 272 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 458.00 | 49 035.00 | | 50 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 458.00 | 49 035.00 | | 50 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 73 446.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 610.00 | 146 587.00 | | 373 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 402.00 | 176 240.00 | | 164 402.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 190.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 274.00 | 399 958.00 | | 541 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 926.00 | 1 748 337.00 | | 1 863 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 274.00 | 399 958.00 | | 541 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 080.00 | | 2 107 080.00 | 2 107 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 080.00 | | 2 107 080.00 | 2 107 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 196.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 789.00 | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | 789.00 | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 18 037.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 18 037.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518.00 | -17 248.00 | | 2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 012.00 | 2 038 426.00 | | 2 167 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 007.00 | 2 095 348.00 | | 2 108 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 005.00 | -56 922.00 | | 59 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | 13 063.00 | | 9 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 743 711.00 | 748 109.00 | | 743 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 202.00 | | 136 206.00 | 1 096 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 482.00 | 1 183 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 482.00 | 1 183 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 202.00 | | 136 206.00 | 1 096 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 124.00 | 31 807.00 | 48 482.00 | 1 056 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 124.00 | 31 807.00 | 48 482.00 | 1 056 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 035.00 | 50 458.00 | 49 035.00 | 49 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 035.00 | 50 458.00 | 49 035.00 | 49 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 458.00 | 49 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 610.00 | 373 610.00 | | 373 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 512 863.00 | | | 512 863.00 |
VB T. V. A. | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
VC Groupe et associés | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 976.00 | 20 499.00 | 3 477.00 | 23 976.00 |
VI Groupe et associés | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VP Divers | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 385.00 | | | 287 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 620.00 | | | 164 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 948.00 | 1 231 948.00 | | 1 231 948.00 |
VW T.V.A. | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 274.00 | 541 274.00 | | 541 274.00 |