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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 421.00 | 10 045.00 | 4 376.00 | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 199.00 | 1 078 963.00 | 52 237.00 | 1 131 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 20 213.00 | 735.00 | 20 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 568.00 | 1 114 220.00 | 57 348.00 | 1 171 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 986.00 | | 440 986.00 | 440 986.00 |
BZ Autres créances | 450 298.00 | | 450 298.00 | 450 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 928.00 | | 1 516 928.00 | 1 516 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 497.00 | 1 114 220.00 | 1 574 276.00 | 2 688 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 500.00 | 515 500.00 | | 515 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
DG Autres réserves | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
DH Report à nouveau | 372 021.00 | 607 478.00 | | 372 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 568.00 | -235 457.00 | | -63 568.00 |
DL TOTAL (I) | 973 168.00 | 1 036 736.00 | | 973 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 706.00 | 58 221.00 | | 16 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 706.00 | 58 221.00 | | 16 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 257.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 236.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 546.00 | 469 541.00 | | 445 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 695.00 | 136 595.00 | | 135 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 478.00 | 2 596.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 402.00 | 609 226.00 | | 584 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 276.00 | 1 704 183.00 | | 1 574 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 402.00 | 609 226.00 | | 584 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 393.00 | | | 1 190 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 825.00 | 1 171 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 825.00 | 1 171 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 393.00 | | | 1 190 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 500.00 | 35 545.00 | 18 825.00 | 1 097 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 500.00 | 35 545.00 | 18 825.00 | 1 097 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 221.00 | 16 706.00 | 58 221.00 | 58 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 221.00 | 16 706.00 | 58 221.00 | 58 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 546.00 | 445 546.00 | | 445 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 440 986.00 | | | 440 986.00 |
VB T. V. A. | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
VC Groupe et associés | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 555.00 | | | 180 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 150.00 | | | 165 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 434.00 | 1 056 434.00 | | 1 056 434.00 |
VW T.V.A. | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 402.00 | 584 402.00 | | 584 402.00 |