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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 421.00 | 9 394.00 | 5 027.00 | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 199.00 | 1 046 356.00 | 84 843.00 | 1 131 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 773.00 | 36 750.00 | 3 023.00 | 39 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 393.00 | 1 097 500.00 | 92 893.00 | 1 190 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 317.00 | | 447 317.00 | 447 317.00 |
BZ Autres créances | 435 192.00 | | 435 192.00 | 435 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 564 762.00 | | 564 762.00 | 564 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 019.00 | | 164 019.00 | 164 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 290.00 | | 1 611 290.00 | 1 611 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 683.00 | 1 097 500.00 | 1 704 183.00 | 2 801 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 500.00 | 515 500.00 | | 515 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
DG Autres réserves | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
DH Report à nouveau | 607 478.00 | 634 630.00 | | 607 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 457.00 | -27 152.00 | | -235 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 736.00 | 1 272 193.00 | | 1 036 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 221.00 | 50 458.00 | | 58 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 221.00 | 50 458.00 | | 58 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 240.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 541.00 | 373 610.00 | | 469 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 595.00 | 164 402.00 | | 136 595.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 596.00 | 2 847.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 226.00 | 541 274.00 | | 609 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 183.00 | 1 863 926.00 | | 1 704 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 926.00 | | 6 467.00 | 1 183 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 926.00 | | 6 467.00 | 1 183 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 449.00 | 58 052.00 | | 1 039 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 449.00 | 58 052.00 | | 1 039 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 458.00 | 58 221.00 | 50 458.00 | 50 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 458.00 | 58 221.00 | 50 458.00 | 50 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 221.00 | 50 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 541.00 | 469 541.00 | | 469 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 447 317.00 | | | 447 317.00 |
VB T. V. A. | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
VC Groupe et associés | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 528.00 | 1 046 528.00 | | 1 046 528.00 |
VW T.V.A. | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 226.00 | 609 226.00 | | 609 226.00 |