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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 991.00 | 32 777.00 | 76 213.00 | 108 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 446.00 | 32 777.00 | 107 668.00 | 140 446.00 |
BZ Autres créances | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 048.00 | 32 777.00 | 157 270.00 | 190 048.00 |
CU Autres participations | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -44 575.00 | | | -44 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 512.00 | 7 266.00 | | 25 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 512.00 | 7 266.00 | | 25 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 427.00 | 7 125.00 | 30 158.00 | 88 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748.00 | 23 446.00 | 30 158.00 | 104 748.00 |