| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 991.00 | 47 309.00 | 61 681.00 | 108 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 936.00 | 47 309.00 | 95 626.00 | 142 936.00 |
BZ Autres créances | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 459.00 | 47 309.00 | 140 150.00 | 187 459.00 |
CU Autres participations | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -44 567.00 | | | -44 567.00 |
DL TOTAL (I) | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 801.00 | | | -4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 044.00 | 7 266.00 | | 40 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 044.00 | 7 266.00 | | 40 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 548.00 | 7 663.00 | 32 927.00 | 74 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VP Divers | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 619.00 | 20 734.00 | 32 927.00 | 87 619.00 |