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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 991.00 | 61 841.00 | 47 149.00 | 108 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 936.00 | 61 841.00 | 81 094.00 | 142 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CF Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 425.00 | 61 841.00 | 125 583.00 | 187 425.00 |
CU Autres participations | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | -44 566.00 | | | -44 566.00 |
DL TOTAL (I) | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 576.00 | 7 266.00 | | 54 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 576.00 | 7 266.00 | | 54 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 129.00 | 8 211.00 | 43 583.00 | 61 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 051.00 | 20 134.00 | 43 583.00 | 73 051.00 |